Kassaflödesanalys (TTM)
DTS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 848 | 7 589 | 6 927 | 7 642 | 10 754 | 10 410 | 9 395 | 9 181 | 8 949 | 8 929 |
| Ändring (%) | −22,94 | −8,72 | 10,32 | 40,72 | −3,20 | −9,75 | −2,28 | −2,53 | −0,22 | |
| % av kassaflödet | 193,29 | 304,90 | −448,93 | −311,66 | −1 192,24 | −179,30 | −108,56 | −100,32 | −140,13 | 915,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 032 | −139 | 580 | −931 | −4 387 | −8 516 | −6 630 | −2 322 | −2 026 | 92 |
| Ändring (%) | −86,53 | −517,27 | −260,52 | 371,21 | 94,12 | −22,15 | −64,98 | −12,75 | −104,54 | |
| % av kassaflödet | −20,26 | −5,58 | −37,59 | 37,97 | 486,36 | 146,68 | 76,61 | 25,37 | 31,73 | 9,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 764 | −5 025 | −9 163 | −9 095 | −7 218 | −7 817 | −11 525 | −16 087 | −13 202 | −8 089 |
| Ändring (%) | 33,50 | 82,35 | −0,74 | −20,64 | 8,30 | 47,44 | 39,58 | −17,93 | −38,73 | |
| % av kassaflödet | −73,88 | −201,89 | 593,84 | 370,92 | 800,22 | 134,64 | 133,18 | 175,78 | 206,73 | −829,64 |
| Kassaflöde | 5 095 | 2 489 | −1 543 | −2 452 | −902 | −5 806 | −8 654 | −9 152 | −6 386 | 975 |
| Ändring (%) | −51,15 | −161,99 | 58,91 | −63,21 | 543,68 | 49,05 | 5,75 | −30,22 | −115,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
