DSS Kassaflödesanalys - TTM - DSS, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

DSS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5	−6	−14	−15	−15	−9	−7	−13	−20	−27	−35	−33	−25	−19	−7	−5	−7	−9	−9	−3
Ändring (%)		10,37	133,53	6,58	1,21	−40,72	−22,41	85,38	56,45	36,02	30,16	−6,73	−24,40	−22,41	−62,77	−29,28	45,26	23,73	−5,64	−64,08
% av kassaflödet	−69,13	−144,26	−28,70	−25,10	−25,68	−17,13	−336,39	58,36	42,48	72,25	87,53	96,49	155,11	151,43	159,49	−736,59	−155,05	−188,58	−497,39	249,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−11	−15	−50	−55	−119	−118	−83	−87	−18	−1	2	12	9	2	4	7	9	17	10
Ändring (%)		16,57	41,55	227,75	10,00	118,23	−0,92	−29,50	4,18	−79,25	−94,03	−269,52	544,97	−23,83	−72,07	73,72	60,68	26,47	88,29	−38,70
% av kassaflödet	−118,62	−261,46	−31,53	−84,79	−94,28	−231,48	−5 805,91	383,12	185,69	48,17	2,68	−5,36	−73,56	−70,50	−55,71	632,07	147,17	182,95	962,86	−823,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	22	21	77	123	127	179	127	74	60	8	−4	−3	−3	−2	0	1	5	5	−6	−8
Ändring (%)		−7,05	271,92	59,64	3,68	40,87	−29,26	−41,55	−19,32	−87,26	−151,52	−23,29	−2,23	−17,87	−106,99	730,18	264,01	−0,39	−223,79	32,24
% av kassaflödet	287,75	505,73	160,23	209,89	219,96	348,61	6 242,29	−341,48	−128,17	−20,42	9,79	8,88	18,45	19,07	−3,77	204,52	107,88	105,63	−365,47	674,25

Kassaflöde	8	4	48	58	58	51	2	−22	−47	−37	−40	−34	−16	−13	−4	1	5	5	2	−1
Ändring (%)		−47,11	1 073,92	21,87	−1,07	−11,12	−96,05	−1 168,44	114,94	−20,02	7,44	−15,39	−52,97	−20,52	−64,65	−115,31	590,09	1,73	−64,22	−171,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DSS, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)