Kassaflödesanalys (TTM)
Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 600 090 | −353 467 | −362 347 | −183 745 | 210 236 | 705 124 | −303 289 | −454 066 | 1 430 025 | 438 963 |
| Ändring (%) | −158,90 | 2,51 | −49,29 | −214,42 | 235,40 | −143,01 | 49,71 | −414,94 | −69,30 | |
| % av kassaflödet | 123,89 | 208,97 | 50,05 | 25,56 | 48,27 | 136,55 | 58,73 | 74,16 | 211,92 | 1 333,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −103 052 | −218 534 | −64 662 | 7 457 | −154 351 | −223 986 | −354 455 | −353 443 | −500 407 | −583 599 |
| Ändring (%) | 112,06 | −70,41 | −111,53 | −2 169,88 | 45,11 | 58,25 | −0,29 | 41,58 | 16,62 | |
| % av kassaflödet | −21,27 | 129,20 | 8,93 | −1,04 | −35,44 | −43,38 | 68,64 | 57,73 | −74,16 | −1 772,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 463 | 377 090 | −363 418 | −565 878 | 368 442 | −2 847 | 149 335 | 199 019 | −264 504 | 199 423 |
| Ändring (%) | −620,39 | −196,37 | 55,71 | −165,11 | −100,77 | −5 345,35 | 33,27 | −232,90 | −175,40 | |
| % av kassaflödet | −14,96 | −222,93 | 50,20 | 78,72 | 84,60 | −0,55 | −28,92 | −32,51 | −39,20 | 605,67 |
| Kassaflöde | 484 381 | −169 150 | −723 973 | −718 816 | 435 526 | 516 392 | −516 371 | −612 253 | 674 787 | 32 926 |
| Ändring (%) | −134,92 | 328,01 | −0,71 | −160,59 | 18,57 | −200,00 | 18,57 | −210,21 | −95,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
