Kassaflödesanalys (TTM)
DURECT Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −39 | −37 | −36 | −35 | −37 | −32 | −34 | −29 | −26 | −30 | −29 | −34 | −34 | −32 | −26 | −22 | −19 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | 46,90 | −5,56 | −1,77 | −3,69 | 7,90 | −13,80 | 6,06 | −15,04 | −9,32 | 14,09 | −2,46 | 17,96 | −0,25 | −7,26 | −17,79 | −16,56 | −12,83 | −16,88 | −12,01 | |
| % av kassaflödet | 125,13 | 284,34 | −146,40 | −95,42 | −94,12 | −130,77 | 396,80 | 381,63 | 577,52 | 413,14 | 295,58 | 190,22 | 302,39 | 228,16 | 159,23 | 162,84 | 73,23 | 109,76 | 140,53 | 152,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | 9 | −4 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 24 | 20 | 10 | 4 | 1 | −1 | 3 | 3 | −1 | 18 | 19 | 18 |
| Ändring (%) | −168,45 | −146,94 | −449,70 | 32,36 | −25,28 | 60,43 | 2,20 | −5,39 | −16,49 | −50,77 | −60,51 | −65,15 | −186,76 | −346,23 | 12,50 | −130,96 | −1 904,40 | 7,66 | −9,78 | |
| % av kassaflödet | 65,44 | −69,29 | −17,73 | 41,14 | 55,77 | 53,66 | −303,07 | −280,87 | −473,34 | −311,84 | −96,26 | −25,08 | −11,78 | 7,73 | −14,32 | −20,04 | 3,34 | −103,77 | −172,09 | −191,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 16 | 66 | 58 | 51 | 51 | −1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 20 | 9 | 7 | −7 | −16 | −15 | −13 |
| Ändring (%) | −17,88 | 321,12 | −11,97 | −12,44 | −0,59 | −101,01 | −113,39 | 208,82 | −60,48 | 12 038,55 | −0,60 | 117,14 | −5,75 | −56,08 | −23,39 | −201,57 | 133,40 | −9,15 | −14,41 | |
| % av kassaflödet | −90,57 | −115,05 | 264,13 | 154,28 | 138,35 | 177,11 | 6,27 | −0,76 | −4,18 | −1,30 | −99,32 | −65,14 | −190,61 | −135,89 | −44,91 | −42,80 | 23,43 | 94,01 | 131,56 | 139,02 |
| Kassaflöde | −21 | −14 | 25 | 38 | 37 | 29 | −8 | −9 | −5 | −6 | −10 | −15 | −11 | −15 | −20 | −16 | −30 | −17 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | −35,35 | −283,43 | 50,70 | −2,35 | −22,35 | −128,41 | 10,28 | −43,86 | 26,76 | 59,47 | 51,57 | −25,80 | 32,20 | 32,89 | −19,61 | 85,55 | −41,84 | −35,08 | −19,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
