Kassaflödesanalys (TTM)
DarioHealth Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −18 | −24 | −33 | −42 | −50 | −58 | −57 | −55 | −48 | −35 | −33 | −31 | −30 | −39 | −40 | −39 | −39 | −32 | −27 |
| Ändring (%) | 28,26 | 33,76 | 40,75 | 25,88 | 19,93 | 15,00 | −2,05 | −3,06 | −13,07 | −27,88 | −4,29 | −6,21 | −1,94 | 27,50 | 4,46 | −3,18 | −1,55 | −16,69 | −16,60 | |
| % av kassaflödet | −42,80 | −216,56 | −36,27 | −65,79 | −290,00 | −697,90 | 225,85 | −1 414,55 | −969,53 | −353,83 | 206,21 | 218,29 | 238,59 | 239,71 | 987,81 | 137,89 | 139,84 | 426,90 | 446,99 | 1 626,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −4 | −9 | −9 | −8 | −6 | −1 | −1 | −1 | −5 | −0 | −1 | −1 | −5 | −9 | −9 | −9 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1 538,38 | 154,87 | 121,87 | 0,73 | −11,96 | −29,00 | −84,74 | 8,74 | −40,19 | 729,67 | −91,25 | 25,72 | 4,59 | 820,84 | 83,54 | −2,69 | −0,69 | −98,74 | 13,27 | |
| % av kassaflödet | −0,31 | −19,80 | −6,32 | −18,07 | −63,74 | −112,61 | 22,50 | −21,95 | −16,88 | −4,24 | 28,41 | 2,75 | 4,03 | 4,32 | 128,46 | 31,51 | 32,12 | 98,90 | 1,57 | 7,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 28 | 93 | 93 | 66 | 66 | 38 | 62 | 62 | 62 | 23 | 18 | 19 | 18 | 40 | 20 | 20 | 39 | 25 | 25 |
| Ändring (%) | −40,42 | 238,53 | 0,06 | −29,52 | 0,00 | −42,10 | 61,97 | 0,00 | 0,43 | −63,63 | −18,71 | 1,11 | −1,43 | 118,31 | −48,78 | −1,00 | 90,69 | −34,75 | 0,49 | |
| % av kassaflödet | 143,10 | 336,36 | 142,59 | 183,86 | 453,75 | 910,51 | −148,35 | 1 536,50 | 1 086,40 | 458,07 | −134,62 | −121,04 | −142,62 | −144,03 | −1 016,27 | −69,56 | −72,14 | −426,56 | −349,80 | −1 533,94 |
| Kassaflöde | 32 | 8 | 65 | 51 | 14 | 7 | −26 | 4 | 6 | 14 | −17 | −15 | −13 | −13 | −4 | −29 | −28 | −9 | −7 | −2 |
| Ändring (%) | −74,65 | 698,56 | −22,40 | −71,44 | −50,17 | −455,36 | −115,64 | 41,43 | 138,19 | −223,75 | −9,58 | −14,19 | −2,40 | −69,06 | 648,33 | −4,54 | −67,75 | −20,44 | −77,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
