Kassaflödesanalys (TTM)
Dentsu Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 670 | 121 720 | 139 715 | 137 301 | 73 456 | 26 026 | 80 896 | 40 976 | 143 007 | 117 135 | 75 267 | 51 686 | −43 340 | 76 471 | 59 984 | 161 391 | 168 523 | 171 513 | 117 972 | 136 444 |
| Ändring (%) | −17,01 | 14,78 | −1,73 | −46,50 | −64,57 | 210,83 | −49,35 | 249,00 | −18,09 | −35,74 | −31,33 | −183,85 | −276,44 | −21,56 | 169,06 | 4,42 | 1,77 | −31,22 | 15,66 | |
| % av kassaflödet | 170,03 | 38,85 | 72,45 | 83,54 | 61,92 | −20,41 | −67,53 | −22,57 | −72,65 | −67,56 | −35,33 | −33,63 | 33,04 | −132,15 | −320,96 | 403,00 | 241,74 | −952,00 | −153,60 | −230,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 173 608 | 452 131 | 262 226 | 300 507 | 257 667 | −25 784 | −24 346 | −63 590 | −128 507 | −149 704 | −146 297 | −145 004 | −79 376 | −31 482 | −30 908 | −13 281 | 9 090 | −10 590 | −2 856 | 230 |
| Ändring (%) | 160,43 | −42,00 | 14,60 | −14,26 | −110,01 | −5,58 | 161,19 | 102,09 | 16,49 | −2,28 | −0,88 | −45,26 | −60,34 | −1,82 | −57,03 | −168,44 | −216,50 | −73,03 | −108,05 | |
| % av kassaflödet | 201,26 | 144,33 | 135,97 | 182,84 | 217,22 | 20,22 | 20,32 | 35,02 | 65,29 | 86,35 | 68,66 | 94,34 | 60,52 | 54,41 | 165,38 | −33,16 | 13,04 | 58,78 | 3,72 | −0,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −239 109 | −280 926 | −232 189 | −279 417 | −246 956 | −148 232 | −188 192 | −170 069 | −211 667 | −151 637 | −153 681 | −79 778 | −32 222 | −104 982 | −65 714 | −115 066 | −85 433 | −165 772 | −180 473 | −205 152 |
| Ändring (%) | 17,49 | −17,35 | 20,34 | −11,62 | −39,98 | 26,96 | −9,63 | 24,46 | −28,36 | 1,35 | −48,09 | −59,61 | 225,81 | −37,40 | 75,10 | −25,75 | 94,04 | 8,87 | 13,67 | |
| % av kassaflödet | −277,19 | −89,67 | −120,40 | −170,00 | −208,19 | 116,24 | 157,09 | 93,66 | 107,53 | 87,46 | 72,13 | 51,90 | 24,57 | 181,43 | 351,62 | −287,33 | −122,55 | 920,14 | 234,97 | 346,08 |
| Kassaflöde | 86 262 | 313 272 | 192 849 | 164 359 | 118 621 | −127 523 | −119 801 | −181 583 | −196 840 | −173 371 | −213 062 | −153 701 | −131 156 | −57 865 | −18 689 | 40 047 | 69 712 | −18 016 | −76 806 | −59 279 |
| Ändring (%) | 263,16 | −38,44 | −14,77 | −27,83 | −207,50 | −6,06 | 51,57 | 8,40 | −11,92 | 22,89 | −27,86 | −14,67 | −55,88 | −67,70 | −314,28 | 74,08 | −125,84 | 326,32 | −22,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
