Kassaflödesanalys (TTM)
DNOW Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 207 | 189 | 179 | 119 | 84 | 30 | 12 | −25 | −4 | 0 | 16 | 130 | 89 | 188 | 275 | 211 | 281 | 298 | 201 | 225 |
| Ändring (%) | −8,70 | −5,29 | −33,52 | −29,41 | −64,29 | −60,00 | −308,33 | −84,00 | −100,00 | ∞ | 712,50 | −31,54 | 111,24 | 46,28 | −23,27 | 33,18 | 6,05 | −32,55 | 11,94 | |
| % av kassaflödet | 97,64 | 92,65 | 104,07 | 495,83 | −646,15 | −40,54 | −14,81 | 40,98 | 8,89 | −0,00 | −12,80 | −448,28 | −121,92 | 216,09 | 1 375,00 | −3 516,67 | 419,40 | −693,02 | 648,39 | 642,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 14 | 22 | −7 | −96 | −96 | −96 | −87 | −23 | −23 | −87 | −94 | −105 | −108 | −48 | −231 | −193 | −191 | −304 | −121 | −132 |
| Ändring (%) | 57,14 | −131,82 | 1 271,43 | −0,00 | −0,00 | −9,38 | −73,56 | −0,00 | 278,26 | 8,05 | 11,70 | 2,86 | −55,56 | 381,25 | −16,45 | −1,04 | 59,16 | −60,20 | 9,09 | |
| % av kassaflödet | 6,60 | 10,78 | −4,07 | −400,00 | 738,46 | 129,73 | 107,41 | 37,70 | 51,11 | 86,14 | 75,20 | 362,07 | 147,95 | −55,17 | −1 155,00 | 3 216,67 | −285,07 | 706,98 | −390,32 | −377,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −8 | −8 | −5 | −5 | −6 | −5 | −5 | −8 | −10 | −43 | −57 | −59 | −55 | −25 | −23 | −26 | −33 | −46 | −58 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −37,50 | −0,00 | 20,00 | −16,67 | −0,00 | 60,00 | 25,00 | 330,00 | 32,56 | 3,51 | −6,78 | −54,55 | −8,00 | 13,04 | 26,92 | 39,39 | 26,09 | |
| % av kassaflödet | −3,77 | −3,92 | −4,65 | −20,83 | 38,46 | 8,11 | 6,17 | 8,20 | 17,78 | 9,90 | 34,40 | 196,55 | 80,82 | −63,22 | −125,00 | 383,33 | −38,81 | 76,74 | −148,39 | −165,71 |
| Kassaflöde | 212 | 204 | 172 | 24 | −13 | −74 | −81 | −61 | −45 | −101 | −125 | −29 | −73 | 87 | 20 | −6 | 67 | −43 | 31 | 35 |
| Ändring (%) | −3,77 | −15,69 | −86,05 | −154,17 | 469,23 | 9,46 | −24,69 | −26,23 | 124,44 | 23,76 | −76,80 | 151,72 | −219,18 | −77,01 | −130,00 | −1 216,67 | −164,18 | −172,09 | 12,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
