Kassaflödesanalys (TTM)
Denali Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −145 | 416 | 420 | 410 | 368 | −211 | −233 | −222 | −238 | −245 | −231 | −302 | −332 | −358 | −413 | −391 | −363 | −348 | −366 | −350 |
| Ändring (%) | −386,20 | 1,02 | −2,58 | −10,14 | −157,44 | 10,35 | −4,85 | 7,03 | 3,02 | −5,44 | 30,37 | 10,05 | 7,83 | 15,31 | −5,32 | −7,22 | −4,12 | 5,13 | −4,36 | |
| % av kassaflödet | −54,18 | 97,30 | 184,56 | 117,52 | 845,91 | 98,93 | 70,61 | 67,13 | 86,09 | 324,42 | 628,45 | 1 309,38 | −1 126,52 | 393,99 | 5 517,36 | 682,20 | 632,05 | −726,57 | 17 439,98 | −513,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −213 | −623 | −635 | −507 | −348 | −22 | −114 | −123 | −55 | −141 | −116 | −37 | 49 | 249 | −111 | −181 | −188 | −89 | 383 | 443 |
| Ändring (%) | 191,93 | 1,94 | −20,14 | −31,36 | −93,79 | 427,60 | 7,81 | −55,63 | 159,05 | −17,80 | −68,35 | −232,39 | 411,91 | −144,59 | 62,52 | 4,02 | −52,77 | −531,72 | 15,49 | |
| % av kassaflödet | −79,55 | −145,71 | −278,89 | −145,58 | −800,39 | 10,12 | 34,54 | 37,21 | 19,78 | 187,43 | 315,64 | 159,67 | 165,25 | −274,38 | 1 485,75 | 315,32 | 327,52 | −185,47 | −18 281,44 | 650,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 627 | 635 | 443 | 446 | 24 | 19 | 17 | 14 | 16 | 311 | 311 | 315 | 313 | 18 | 516 | 514 | 493 | 484 | −20 | −25 |
| Ändring (%) | 1,19 | −30,26 | 0,82 | −94,69 | −18,37 | −12,19 | −15,55 | 12,82 | 1 819,26 | 0,05 | 1,49 | −0,84 | −94,30 | 2 798,38 | −0,44 | −4,09 | −1,80 | −104,07 | 26,01 | |
| % av kassaflödet | 233,73 | 148,41 | 194,33 | 128,06 | 54,48 | −9,06 | −5,14 | −4,34 | −5,87 | −411,85 | −844,09 | −1 369,05 | 1 061,27 | −19,61 | −6 903,11 | −897,53 | −859,57 | 1 012,04 | 941,46 | −36,54 |
| Kassaflöde | 268 | 428 | 228 | 348 | 44 | −214 | −330 | −331 | −276 | −75 | −37 | −23 | 29 | −91 | −7 | −57 | −57 | 48 | −2 | 68 |
| Ändring (%) | 59,37 | −46,74 | 52,99 | −87,52 | −591,12 | 54,62 | 0,07 | −16,53 | −72,66 | −51,19 | −37,43 | −227,91 | −408,31 | −91,77 | 665,76 | 0,14 | −183,41 | −104,38 | −3 347,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
