Kassaflödesanalys (TTM)
Dalata Hotel Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 23 | 30 | 37 | 64 | 91 | 138 | 185 | 197 | 208 | 189 | 170 | 170 | 171 | 186 | 201 | 210 | 218 | 221 | 223 |
| Ändring (%) | −53,39 | 31,35 | 23,87 | 72,06 | 41,88 | 52,29 | 34,34 | 6,09 | 5,74 | −9,22 | −10,16 | 0,55 | 0,55 | 8,62 | 7,93 | 4,32 | 4,14 | 1,03 | 1,02 | |
| % av kassaflödet | 146,32 | 237,27 | −113,89 | −59,64 | −179,09 | −997,02 | 1 058,82 | 527,33 | 460,66 | 414,00 | 426,42 | 442,71 | −1 807,90 | −299,89 | −285,01 | −273,43 | −615,75 | 4 040,60 | −6 064,67 | −1 757,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 21 | −2 | −26 | −31 | −36 | −35 | −34 | −11 | 12 | −24 | −59 | −137 | −214 | −194 | −173 | −118 | −63 | −85 | −108 |
| Ändring (%) | −1 380,09 | −112,00 | 933,40 | 20,65 | 17,12 | −3,05 | −3,15 | −67,31 | −205,92 | −300,35 | 149,91 | 132,12 | 56,92 | −9,72 | −10,76 | −31,75 | −46,53 | 35,57 | 26,24 | |
| % av kassaflödet | −4,82 | 214,70 | 9,41 | 41,13 | 86,60 | 397,97 | −269,06 | −96,61 | −26,00 | 23,41 | −53,22 | −153,70 | 1 448,98 | 375,12 | 296,32 | 235,04 | 346,28 | −1 166,77 | 2 350,10 | 851,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −34 | −55 | −76 | −71 | −66 | −91 | −116 | −141 | −166 | −118 | −70 | −43 | −15 | −59 | −102 | −127 | −151 | −139 | −127 |
| Ändring (%) | 128,28 | 62,22 | 38,35 | −6,53 | −6,98 | 37,62 | 27,34 | 21,51 | 17,70 | −28,71 | −40,27 | −39,56 | −65,46 | 297,76 | 74,86 | 23,71 | 19,17 | −7,91 | −8,59 | |
| % av kassaflödet | −44,34 | −352,11 | 208,73 | 122,09 | 199,15 | 726,88 | −697,59 | −329,32 | −329,51 | −329,64 | −266,65 | −184,06 | 451,81 | 25,75 | 89,61 | 139,28 | 371,95 | −2 792,95 | 3 821,30 | 1 002,13 |
| Kassaflöde | 33 | 10 | −26 | −62 | −36 | −9 | 13 | 35 | 43 | 50 | 44 | 38 | −9 | −57 | −65 | −73 | −34 | 5 | −4 | −13 |
| Ändring (%) | −71,26 | −373,64 | 136,54 | −42,70 | −74,51 | −243,40 | 169,73 | 21,44 | 17,65 | −11,87 | −13,47 | −124,62 | 506,14 | 14,29 | 12,50 | −53,68 | −115,87 | −167,31 | 248,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
