DLA Kassaflödesanalys - TTM - Delta Apparel, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Delta Apparel, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-03	2021 01-02	2021 04-03	2021 07-03	2021 10-02	2022 01-01	2022 04-02	2022 07-02	2022 10-01	2022 12-31	2023 04-01	2023 07-01	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	32	34	43	21	25	15	10	1	−20	−19	−25	4	11	39	66
Ändring (%)		7,45	25,13	−51,33	22,40	−42,06	−30,52	−89,84	−2 030,42	−6,34	31,62	−116,51	173,99	243,36	71,48
% av kassaflödet	200,56	347,84	1 433,19	−664,55	−359,60	−380,70	−84,57	−9,61	221,63	311,29	−12 586,29	−1 664,23	−9 926,55	77 030,00	82 557,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−6	−7	−14	−13	−17	−21	−17	−13	−8	−3	−1	2	5	4
Ändring (%)		−48,37	10,05	96,98	−3,35	28,48	25,50	−21,40	−21,10	−36,71	−66,09	−80,22	−393,68	221,14	−18,32
% av kassaflödet	−76,12	−63,43	−229,84	431,33	184,31	432,69	173,61	152,50	143,81	136,48	−1 421,83	225,20	−1 439,82	10 450,00	5 335,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−18	−33	−10	−19	−2	−1	5	24	21	28	−4	−13	−44	−70
Ändring (%)		367,43	81,71	−68,30	86,87	−90,45	−28,59	−450,11	417,75	−12,64	32,05	−113,62	242,23	237,19	60,76
% av kassaflödet	−24,44	−184,41	−1 103,35	333,22	275,29	48,01	10,96	−42,90	−265,44	−347,77	14 108,12	1 539,02	11 466,37	−87 380,00	−87 792,50

Kassaflöde	16	10	3	−3	−7	−4	−12	−11	−9	−6	0	−0	−0	0	0
Ändring (%)		−38,04	−69,63	−204,96	126,19	−45,27	212,77	−10,53	−16,33	−33,32	−103,26	−224,87	−54,07	−144,25	60,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delta Apparel, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings