Kassaflödesanalys (TTM)
Daikin Industries,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 377 529 | 342 607 | 289 508 | 245 071 | 227 227 | 172 091 | 150 855 | 158 896 | 155 928 | 243 177 | 331 797 | 399 567 | 507 979 | 519 775 | 528 713 | 514 450 | 428 588 | 439 330 | 433 471 | 465 848 |
| Ändring (%) | −9,25 | −15,50 | −15,35 | −7,28 | −24,26 | −12,34 | 5,33 | −1,87 | 55,95 | 36,44 | 20,43 | 27,13 | 2,32 | 1,72 | −2,70 | −16,69 | 2,51 | −1,33 | 7,47 | |
| % av kassaflödet | 589,42 | 633,24 | −7 654,89 | 441,28 | −919,39 | −159,05 | −191,43 | −93,71 | −1 384,43 | 6 726,89 | 942,50 | 465,89 | 439,15 | 731,51 | 359,73 | 2 134,91 | −344,72 | −5 927,28 | −1 318,74 | 962,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −165 849 | −157 755 | −183 675 | −180 789 | −180 868 | −208 645 | −222 041 | −229 793 | −277 917 | −286 549 | −265 541 | −227 188 | −233 488 | −260 212 | −297 830 | −337 406 | −328 742 | −349 555 | −342 263 | −322 239 |
| Ändring (%) | −4,88 | 16,43 | −1,57 | 0,04 | 15,36 | 6,42 | 3,49 | 20,94 | 3,11 | −7,33 | −14,44 | 2,77 | 11,45 | 14,46 | 13,29 | −2,57 | 6,33 | −2,09 | −5,85 | |
| % av kassaflödet | −258,93 | −291,58 | 4 856,56 | −325,53 | 731,81 | 192,83 | 281,76 | 135,52 | 2 467,52 | −7 926,67 | −754,29 | −264,90 | −201,85 | −366,21 | −202,64 | −1 400,20 | 264,41 | 4 716,07 | 1 041,26 | −665,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −172 549 | −154 331 | −142 818 | −48 698 | −141 858 | −145 481 | −33 225 | −113 088 | 103 345 | 31 833 | −62 875 | −129 623 | −211 827 | −191 685 | −142 491 | −153 468 | −185 174 | −117 287 | −149 466 | −156 378 |
| Ändring (%) | −10,56 | −7,46 | −65,90 | 191,30 | 2,55 | −77,16 | 240,37 | −191,38 | −69,20 | −297,52 | 106,16 | 63,42 | −9,51 | −25,66 | 7,70 | 20,66 | −36,66 | 27,44 | 4,62 | |
| % av kassaflödet | −269,39 | −285,25 | 3 776,26 | −87,69 | 573,98 | 134,45 | 42,16 | 66,70 | −917,56 | 880,58 | −178,60 | −151,14 | −183,13 | −269,77 | −96,95 | −636,88 | 148,94 | 1 582,39 | 454,72 | −322,97 |
| Kassaflöde | 64 051 | 54 104 | −3 782 | 55 536 | −24 715 | −108 201 | −78 805 | −169 559 | −11 263 | 3 615 | 35 204 | 85 765 | 115 672 | 71 055 | 146 974 | 24 097 | −124 331 | −7 412 | −32 870 | 48 418 |
| Ändring (%) | −15,53 | −106,99 | −1 568,43 | −144,50 | 337,79 | −27,17 | 115,16 | −93,36 | −132,10 | 873,83 | 143,62 | 34,87 | −38,57 | 106,85 | −83,60 | −615,96 | −94,04 | 343,47 | −247,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
