DFIN Kassaflödesanalys - TTM - Donnelley Financial Solutions, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Donnelley Financial Solutions, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	111	154	153	170	205	180	166	181	154	150	151	125	122	124	148	184	190	171	161	174
Ändring (%)		38,67	−0,78	11,37	20,25	−12,15	−7,72	9,15	−15,22	−2,28	0,47	−16,96	−2,23	1,22	19,03	24,39	3,21	−9,71	−5,73	7,56
% av kassaflödet	1 710,77	273,40	496,75	6 816,00	249,88	−942,41	−591,10	−820,36	−137,11	−739,90	820,11	7 831,25	13 611,11	−1 117,12	990,60	1 176,92	865,30	500,29	−586,55	−14 458,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−20	−20	−33	−34	−45	−47	−52	−57	−51	−43	−40	−45	−51	−49	−56	−56	−53	−67	−64
Ändring (%)		23,75	−1,01	69,90	1,80	32,74	4,22	11,09	9,60	−10,86	−16,11	−6,32	11,50	15,02	−3,70	14,37	−0,18	−5,50	25,33	−4,04
% av kassaflödet	−246,15	−35,11	−63,64	−1 332,00	−41,34	235,60	166,90	235,75	50,94	250,74	−232,07	−2 500,00	−4 955,56	462,16	−331,54	−362,18	−257,53	−155,85	242,91	5 341,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−88	−78	−104	−137	−90	−155	−148	−152	−211	−121	−91	−84	−76	−85	−84	−111	−112	−82	−121	−111
Ändring (%)		−11,43	34,45	31,38	−33,89	71,16	−4,20	2,56	38,63	−42,61	−25,10	−7,50	−9,18	11,02	−1,06	32,74	0,63	−26,57	47,62	−8,33
% av kassaflödet	−1 346,15	−137,41	−338,31	−5 476,00	−110,37	810,99	528,11	688,69	188,22	596,55	−492,93	−5 243,75	−8 466,67	762,16	−561,74	−712,18	−510,50	−240,06	440,73	9 258,33

Kassaflöde	6	56	31	2	82	−19	−28	−22	−112	−20	18	2	1	−11	15	16	22	34	−28	−1
Ändring (%)		767,69	−45,39	−91,88	3 180,00	−123,29	47,12	−21,35	407,24	−81,89	−190,64	−91,30	−43,75	−1 333,33	−234,23	4,70	40,38	56,16	−180,41	−95,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Donnelley Financial Solutions, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings