Kassaflödesanalys (TTM)
Delcath Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −23 | −22 | −21 | −22 | −23 | −24 | −23 | −24 | −25 | −23 | −26 | −30 | −31 | −37 | −31 | −26 | −19 | −7 | 5 |
| Ändring (%) | −1,41 | −2,89 | −3,38 | 0,75 | 4,58 | 8,00 | −4,36 | 1,17 | 5,63 | −8,46 | 15,81 | 15,05 | 2,69 | 17,02 | −14,21 | −17,60 | −27,74 | −63,10 | −170,35 | |
| % av kassaflödet | 523,12 | −123,12 | −101,26 | −663,63 | −120,51 | 1 253,69 | 396,36 | 460,40 | 157,11 | 164,89 | −604,05 | −11 207,63 | −114,71 | −3 575,63 | 293,46 | −16 340,62 | 80,30 | −94,75 | −713,66 | 24,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −20 | −15 | −5 | −5 | −1 | −31 | −41 |
| Ändring (%) | 7,12 | −21,87 | 6,22 | −66,41 | −34,40 | 55,94 | −12,11 | 6,12 | 0,48 | −42,58 | −10,00 | −63,89 | 50 435,90 | −23,64 | −68,60 | 14,77 | −81,91 | 3 038,53 | 34,75 | |
| % av kassaflödet | 16,46 | −4,21 | −2,79 | −20,07 | −1,22 | 7,93 | 3,62 | 3,87 | 1,38 | 1,38 | −3,17 | −45,76 | −0,15 | −2 255,03 | 120,76 | −2 460,94 | 16,84 | −4,98 | −3 187,27 | −211,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 42 | 45 | 25 | 40 | 21 | 18 | 18 | 9 | 10 | 27 | 27 | 57 | 52 | 39 | 36 | −1 | 39 | 39 | 56 |
| Ändring (%) | 117,80 | 5,89 | −43,14 | 56,00 | −47,65 | −11,41 | −0,09 | −52,12 | 14,96 | 164,59 | 0,03 | 112,43 | −9,20 | −24,48 | −7,32 | −102,69 | −4 146,20 | −1,95 | 45,27 | |
| % av kassaflödet | −438,59 | 228,05 | 204,51 | 788,71 | 221,78 | −1 154,85 | −299,50 | −363,42 | −58,69 | −67,03 | 709,79 | 11 374,58 | 214,94 | 5 924,26 | −313,79 | 18 877,08 | 3,03 | 199,89 | 4 000,21 | 285,83 |
| Kassaflöde | −4 | 19 | 22 | 3 | 18 | −2 | −6 | −5 | −15 | −15 | 4 | 0 | 27 | 1 | −12 | 0 | −32 | 20 | 1 | 20 |
| Ändring (%) | −518,88 | 18,07 | −85,26 | 454,78 | −110,05 | 241,60 | −17,67 | 196,47 | 0,65 | −124,99 | −93,76 | 11 141,53 | −96,71 | −1 525,86 | −101,54 | −16 869,27 | −161,24 | −95,10 | 1 933,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
