Kassaflödesanalys (TTM)
Docebo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 5 | 5 | 4 | 3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | 27 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 |
| Ändring (%) | −188,99 | 7,53 | −16,09 | −20,01 | −194,10 | −6,48 | −56,62 | −104,92 | 3 420,00 | −9,13 | 209,81 | 81,35 | 36,67 | 66,44 | 4,92 | −6,74 | 12,50 | −1,64 | −1,80 | |
| % av kassaflödet | −9,64 | 2,76 | 2,96 | 2,49 | 2,24 | 75,06 | 56,33 | 33,20 | −2,34 | 235,88 | 54,01 | −76,57 | −27,76 | −11,06 | −19,66 | −22,88 | −29,34 | 142,05 | 256,26 | −161,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −10 | −9 | −10 | −10 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 235,97 | 0,23 | −0,93 | 0,94 | −67,65 | 105,07 | 4,22 | −11,32 | 3,46 | −56,44 | 894,38 | −2,38 | 0,29 | 1,01 | −88,50 | 31,74 | 2,61 | 6,35 | 0,63 | |
| % av kassaflödet | −1,88 | −2,04 | −2,03 | −2,02 | −2,29 | 26,41 | 43,47 | 61,54 | 78,23 | −231,44 | −25,41 | 115,61 | 22,56 | 6,60 | 7,11 | 0,91 | 1,64 | −7,26 | −14,16 | 9,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 62 | 172 | 172 | 172 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −5 | −45 | −151 | −152 | −149 | −114 | −7 | −16 | −45 |
| Ändring (%) | 176,77 | 0,04 | 0,05 | −10,26 | −99,73 | 47,39 | 50,32 | 13,58 | 57,44 | 95,22 | −259,13 | 758,12 | 238,79 | 0,78 | −2,30 | −23,17 | −94,01 | 136,24 | 180,54 | |
| % av kassaflödet | 111,49 | 99,36 | 98,93 | 99,51 | 100,05 | −9,73 | −11,51 | −23,52 | −38,28 | 172,37 | 84,80 | 61,75 | 105,91 | 104,61 | 112,57 | 122,03 | 128,91 | −33,22 | −143,96 | 258,94 |
| Kassaflöde | 56 | 173 | 174 | 173 | 155 | −4 | −5 | −4 | −3 | 1 | 4 | −8 | −42 | −144 | −135 | −122 | −89 | 21 | 11 | −18 |
| Ändring (%) | 210,56 | 0,48 | −0,54 | −10,73 | −102,80 | 24,61 | −26,40 | −30,23 | −134,97 | 296,80 | −318,55 | 400,30 | 242,98 | −6,35 | −9,87 | −27,27 | −123,24 | −45,48 | −255,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
