Kassaflödesanalys (TTM)
Day One Biopharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −21 | −33 | −41 | −49 | −60 | −77 | −88 | −110 | −114 | −127 | −141 | −147 | −171 | −177 | −89 | −78 | −87 | −63 |
| Ändring (%) | 56,77 | 54,47 | 26,46 | 17,51 | 24,35 | 27,14 | 14,32 | 25,24 | 4,02 | 11,06 | 10,91 | 4,31 | 16,17 | 3,93 | −49,53 | −12,70 | 11,86 | −27,84 | |
| % av kassaflödet | −82,27 | −16,30 | −11,39 | −14,89 | −20,18 | −55,96 | −97,29 | 49,76 | 55,20 | 53,54 | 63,58 | −117,02 | −100,91 | −77,15 | −351,74 | −49,28 | 73,82 | 36,86 | 30,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −8 | −8 | −8 | −8 | −0 | −6 | −253 | −255 | −266 | −240 | 96 | 128 | 229 | 226 | 69 | −231 | −353 | −344 |
| Ändring (%) | 8 600,00 | −0,06 | −0,00 | 0,01 | −99,81 | 39 980,00 | 4 105,99 | 0,87 | 4,38 | −9,87 | −139,91 | 34,02 | 78,27 | −1,41 | −69,41 | −434,65 | 52,77 | −2,63 | |
| % av kassaflödet | −0,56 | −6,17 | −2,79 | −2,88 | −3,33 | −0,01 | −7,62 | 143,43 | 128,15 | 124,73 | 120,19 | 79,61 | 88,22 | 103,50 | 447,66 | 38,01 | 218,30 | 148,88 | 168,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 159 | 327 | 327 | 297 | 168 | 162 | 164 | 166 | 167 | 167 | 165 | 164 | 163 | 2 | 202 | 203 | 203 | 203 |
| Ändring (%) | 429,95 | 106,09 | −0,19 | −9,08 | −43,38 | −3,92 | 1,65 | 0,97 | 0,71 | 0,10 | −1,16 | −0,80 | −0,69 | −98,74 | 9 721,93 | 0,62 | −0,02 | −0,27 | |
| % av kassaflödet | 182,83 | 122,47 | 114,18 | 117,77 | 123,50 | 155,97 | 204,91 | −93,20 | −83,35 | −78,27 | −83,77 | 137,40 | 112,70 | 73,65 | 4,08 | 111,26 | −192,12 | −85,74 | −99,36 |
| Kassaflöde | 16 | 130 | 287 | 277 | 241 | 108 | 79 | −176 | −199 | −213 | −200 | 120 | 146 | 221 | 50 | 182 | −106 | −237 | −204 |
| Ändring (%) | 691,11 | 121,05 | −3,23 | −13,30 | −55,17 | −26,87 | −323,50 | 12,91 | 7,24 | −6,46 | −160,26 | 20,95 | 51,95 | −77,20 | 260,25 | −158,27 | 124,00 | −13,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
