Kassaflödesanalys (TTM)
Dana Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 544 | 386 | 464 | 606 | 210 | 158 | 10 | 200 | 446 | 649 | 600 | 599 | 540 | 476 | 544 | 503 | 426 | 450 | 515 | 332 |
| Ändring (%) | −29,04 | 20,21 | 30,60 | −65,35 | −24,76 | −93,67 | 1 900,00 | 123,00 | 45,52 | −7,55 | −0,17 | −9,85 | −11,85 | 14,29 | −7,54 | −15,31 | 5,63 | 14,44 | −35,53 | |
| % av kassaflödet | 98,19 | 787,76 | −324,48 | −202,68 | −28,89 | −56,43 | −4,69 | −317,46 | 295,36 | 418,71 | 431,65 | 367,48 | 1 080,00 | 393,39 | −1 700,00 | −798,41 | −8 520,00 | −882,35 | 378,68 | 544,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −321 | −327 | −315 | −366 | −394 | −293 | −337 | −328 | −330 | −426 | −427 | −456 | −512 | −528 | −473 | −460 | −350 | −352 | −354 | −235 |
| Ändring (%) | 1,87 | −3,67 | 16,19 | 7,65 | −25,63 | 15,02 | −2,67 | 0,61 | 29,09 | 0,23 | 6,79 | 12,28 | 3,12 | −10,42 | −2,75 | −23,91 | 0,57 | 0,57 | −33,62 | |
| % av kassaflödet | −57,94 | −667,35 | 220,28 | 122,41 | 54,20 | 104,64 | 158,22 | 520,63 | −218,54 | −274,84 | −307,19 | −279,75 | −1 024,00 | −436,36 | 1 478,12 | 730,16 | 7 000,00 | 690,20 | −260,29 | −385,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 340 | −12 | −311 | −559 | −549 | −127 | 118 | 96 | 82 | −42 | −16 | 15 | 9 | 160 | −94 | −79 | −85 | −90 | 4 | −59 |
| Ändring (%) | −103,53 | 2 491,67 | 79,74 | −1,79 | −76,87 | −192,91 | −18,64 | −14,58 | −151,22 | −61,90 | −193,75 | −40,00 | 1 677,78 | −158,75 | −15,96 | 7,59 | 5,88 | −104,44 | −1 575,00 | |
| % av kassaflödet | 61,37 | −24,49 | 217,48 | 186,96 | 75,52 | 45,36 | −55,40 | −152,38 | 54,30 | −27,10 | −11,51 | 9,20 | 18,00 | 132,23 | 293,75 | 125,40 | 1 700,00 | 176,47 | 2,94 | −96,72 |
| Kassaflöde | 554 | 49 | −143 | −299 | −727 | −280 | −213 | −63 | 151 | 155 | 139 | 163 | 50 | 121 | −32 | −63 | −5 | −51 | 136 | 61 |
| Ändring (%) | −91,16 | −391,84 | 109,09 | 143,14 | −61,49 | −23,93 | −70,42 | −339,68 | 2,65 | −10,32 | 17,27 | −69,33 | 142,00 | −126,45 | 96,88 | −92,06 | 920,00 | −366,67 | −55,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
