Kassaflödesanalys (TTM)
Dai Nippon Toryo Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 076 | 3 364 | 702 | 1 282 | 3 466 | 3 463 | 4 532 | 3 570 | 2 533 | 3 011 |
| Ändring (%) | −17,47 | −79,13 | 82,62 | 170,36 | −0,09 | 30,87 | −21,23 | −29,05 | 18,87 | |
| % av kassaflödet | −175,69 | −1 308,95 | −621,24 | −928,99 | 460,29 | 226,93 | 182,82 | 99,14 | 137,07 | −541,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 680 | −966 | −2 206 | −1 449 | −1 025 | −772 | 957 | −364 | −2 036 | −3 397 |
| Ändring (%) | −42,50 | 128,36 | −34,32 | −29,26 | −24,68 | −223,96 | −138,04 | 459,34 | 66,85 | |
| % av kassaflödet | 72,41 | 375,88 | 1 952,21 | 1 050,00 | −136,12 | −50,59 | 38,60 | −10,11 | −110,17 | 610,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 891 | −2 841 | 730 | −473 | −2 039 | −1 657 | −3 272 | −75 | 1 395 | −189 |
| Ändring (%) | −41,91 | −125,70 | −164,79 | 331,08 | −18,73 | 97,47 | −97,71 | −1 960,00 | −113,55 | |
| % av kassaflödet | 210,82 | 1 105,45 | −646,02 | 342,75 | −270,78 | −108,58 | −131,99 | −2,08 | 75,49 | 33,99 |
| Kassaflöde | −2 320 | −257 | −113 | −138 | 753 | 1 526 | 2 479 | 3 601 | 1 848 | −556 |
| Ändring (%) | −88,92 | −56,03 | 22,12 | −645,65 | 102,66 | 62,45 | 45,26 | −48,68 | −130,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
