Kassaflödesanalys (TTM)
California Water Service Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 118 | 144 | 166 | 200 | 232 | 256 | 254 | 252 | 244 | 211 | 191 | 187 | 218 | 223 | 301 | 297 | 291 | 303 | 257 |
| Ändring (%) | −14,00 | 21,97 | 15,11 | 21,05 | 15,62 | 10,45 | −0,76 | −0,62 | −3,42 | −13,63 | −9,10 | −2,06 | 16,21 | 2,55 | 34,86 | −1,38 | −2,09 | 4,09 | −15,02 | |
| % av kassaflödet | 220,70 | 6 440,42 | −257,57 | −349,27 | 730,28 | 652,29 | −1 924,30 | −7 774,04 | −902,98 | 5 575,75 | 1 443,40 | 752,47 | −422,24 | −369 181,36 | 12 245,72 | −4 310,13 | 821,90 | 2 713,06 | 16 173,77 | 1 908,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −342 | −346 | −350 | −319 | −298 | −301 | −301 | −308 | −314 | −336 | −349 | −362 | −387 | −389 | −417 | −426 | −445 | −475 | −475 | −490 |
| Ändring (%) | 1,21 | 1,00 | −8,77 | −6,39 | 0,81 | −0,01 | 2,32 | 1,93 | 6,94 | 4,00 | 3,72 | 6,86 | 0,69 | 7,12 | 2,24 | 4,26 | 6,79 | 0,02 | 3,13 | |
| % av kassaflödet | −550,39 | −18 900,55 | 625,88 | 672,62 | −1 087,53 | −846,95 | 2 261,89 | 9 421,67 | 1 122,44 | −7 674,36 | −2 392,05 | −1 422,93 | 871,20 | 660 032,20 | −22 869,68 | 6 102,36 | −1 230,17 | −4 429,34 | −25 371,79 | −3 633,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 267 | 230 | 150 | 106 | 125 | 105 | 32 | 51 | 33 | 96 | 153 | 196 | 155 | 172 | 196 | 118 | 184 | 195 | 174 | 246 |
| Ändring (%) | −13,85 | −34,85 | −29,34 | 18,52 | −16,58 | −69,81 | 60,01 | −33,96 | 187,86 | 59,14 | 28,10 | −20,95 | 10,74 | 14,03 | −39,54 | 55,34 | 5,99 | −10,61 | 41,33 | |
| % av kassaflödet | 429,69 | 12 560,13 | −268,31 | −223,35 | 457,25 | 294,67 | −237,59 | −1 547,63 | −119,46 | 2 198,60 | 1 048,65 | 770,46 | −348,96 | −290 750,85 | 10 723,96 | −1 692,23 | 508,27 | 1 816,29 | 9 298,02 | 1 824,81 |
| Kassaflöde | 62 | 2 | −56 | −47 | 27 | 36 | −13 | −3 | −28 | 4 | 15 | 25 | −44 | −0 | 2 | −7 | 36 | 11 | 2 | 13 |
| Ändring (%) | −97,05 | −3 149,92 | −15,11 | −157,89 | 29,44 | −137,44 | −75,44 | 755,59 | −115,64 | 233,65 | 74,36 | −274,54 | −99,87 | −3 191,53 | −483,17 | −617,20 | −70,34 | −82,54 | 620,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
