Kassaflödesanalys (TTM)
Casella Waste Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 157 | 140 | 157 | 156 | 162 | 183 | 175 | 196 | 201 | 217 | 209 | 208 | 223 | 233 | 225 | 230 | 247 | 281 | 324 | 341 |
| Ändring (%) | −11,02 | 12,40 | −0,53 | 3,61 | 12,73 | −4,07 | 11,79 | 2,60 | 8,07 | −3,97 | −0,20 | 6,94 | 4,66 | −3,60 | 2,22 | 7,48 | 13,97 | 15,09 | 5,38 | |
| % av kassaflödet | 976,76 | 92,74 | 124,49 | 95,33 | 639,33 | −151,61 | −125,25 | −154,48 | 13 838,89 | 581,94 | 438,11 | 48,96 | 128,08 | 155,64 | 173,87 | −89,62 | 83,07 | 173,26 | 402,52 | 4 098,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −131 | −140 | −146 | −130 | −272 | −293 | −324 | −343 | −220 | −207 | −162 | −694 | −983 | −1 006 | −1 018 | −481 | −453 | −671 | −799 | −894 |
| Ändring (%) | 6,84 | 4,52 | −11,37 | 109,61 | 7,81 | 10,66 | 5,62 | −35,75 | −6,00 | −21,65 | 327,78 | 41,74 | 2,30 | 1,23 | −52,71 | −5,87 | 48,00 | 19,20 | 11,84 | |
| % av kassaflödet | −814,10 | −92,82 | −115,86 | −79,05 | −1 072,45 | 243,21 | 231,78 | 270,07 | −15 149,14 | −554,11 | −340,37 | −163,03 | −565,33 | −671,50 | −787,71 | 187,84 | −152,48 | −412,96 | −993,72 | −10 739,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | 151 | 115 | 137 | 135 | −10 | 9 | 20 | 20 | 27 | 1 | 911 | 934 | 922 | 923 | −5 | 503 | 552 | 556 | 561 |
| Ändring (%) | −1 596,64 | −23,55 | 19,03 | −1,61 | −107,48 | −190,29 | 116,56 | 3,59 | 31,52 | −96,00 | 84 378,29 | 2,58 | −1,27 | 0,02 | −100,49 | −11 142,03 | 9,58 | 0,79 | 0,92 | |
| % av kassaflödet | −62,66 | 100,07 | 91,36 | 83,72 | 533,12 | 8,39 | −6,53 | −15,59 | 1 410,25 | 72,17 | 2,26 | 214,08 | 537,25 | 615,85 | 713,84 | 1,78 | 169,41 | 339,70 | 691,20 | 6 740,29 |
| Kassaflöde | 16 | 151 | 126 | 164 | 25 | −121 | −140 | −127 | 1 | 37 | 48 | 425 | 174 | 150 | 129 | −256 | 297 | 162 | 80 | 8 |
| Ändring (%) | 837,15 | −16,26 | 29,90 | −84,55 | −575,40 | 16,12 | −9,36 | −101,15 | 2 470,06 | 27,55 | 793,10 | −59,12 | −13,87 | −13,71 | −298,30 | −215,96 | −45,35 | −50,46 | −89,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
