Kassaflödesanalys (TTM)
CPI Aerostructures, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −2 | −5 | −3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −523,31 | 215,30 | −35,94 | −111,36 | 661,46 | 86,89 | −39,04 | 54,27 | −80,81 | 353,51 | −8,56 | −75,05 | 302,08 | −47,18 | −27,67 | 49,98 | 58,10 | −49,48 | −0,25 | |
| % av kassaflödet | 15,13 | −266,75 | 197,06 | 58,53 | −19,77 | 1 016,61 | 247,03 | 12 233,62 | 324,36 | −38,36 | 402,12 | 861,41 | −48,42 | 314,88 | −211,77 | −131,21 | −249,93 | 898,34 | −156,41 | −142,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 29,91 | −2,18 | 4,98 | 2,30 | −81,07 | 86,74 | −21,93 | −17,28 | 15,88 | 44,64 | 26,68 | 45,08 | 29,54 | 2,31 | 97,08 | 33,39 | 6,90 | 3,13 | −36,43 | |
| % av kassaflödet | −4,52 | −24,43 | 5,60 | 2,73 | 8,29 | −10,60 | −2,57 | −163,24 | −2,32 | 1,66 | −5,54 | −16,44 | 5,37 | −11,26 | 14,67 | 24,76 | 41,94 | −101,94 | 36,23 | 20,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 5,11 | 12,01 | −181,39 | −3,25 | 20,36 | 22,63 | 2,01 | 7,93 | −0,08 | −6,14 | 7,22 | −14,78 | −11,99 | 14,60 | −18,87 | 17,46 | −0,55 | −8,27 | 10,27 | |
| % av kassaflödet | 89,38 | 391,18 | −102,66 | 38,74 | 111,48 | −906,01 | −144,46 | −11 970,38 | −222,04 | 136,70 | −296,58 | −744,97 | 143,05 | −203,62 | 297,11 | 206,45 | 307,99 | −696,40 | 220,17 | 221,10 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | −3 | −6 | −2 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 | 0 | −2 | 1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −75,98 | −526,81 | 115,67 | −66,38 | −114,81 | 669,11 | −98,77 | 5 718,62 | −262,29 | −143,26 | −57,31 | −543,83 | −161,83 | −178,54 | 16,75 | −21,27 | −143,98 | −390,15 | 9,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
