Kassaflödesanalys (TTM)
CEL-SCI Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −15 | −16 | −18 | −19 | −20 | −18 | −18 | −18 | −18 | −23 | −23 | −23 | −23 | −20 | −19 | −19 | −18 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | −1,79 | 7,12 | 9,34 | 6,92 | 5,21 | −11,26 | 3,36 | 0,62 | −0,76 | 26,18 | −0,54 | 0,58 | 0,97 | −12,76 | −5,40 | −1,20 | −3,98 | −0,88 | −3,57 | |
| % av kassaflödet | −216,25 | −120,24 | 203,46 | −111,06 | −91,42 | −129,61 | −62,98 | 229,95 | 136,25 | 94,81 | 94,24 | 99,04 | 123,33 | 156,13 | 424,87 | 400,79 | −3 175,22 | −1 315,92 | 528,95 | −1 226,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −6 | −20 | −21 | −15 | −6 | 8 | 10 | 5 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 112,81 | 243,55 | 6,07 | −27,34 | −61,00 | −237,92 | 23,61 | −45,61 | −112,28 | −62,63 | 49,95 | −1,51 | 3,03 | −29,06 | −63,72 | 9,51 | −29,52 | −0,00 | −30,81 | |
| % av kassaflödet | −38,15 | −45,96 | 249,45 | −132,10 | −73,89 | −38,84 | 29,33 | −128,07 | −41,02 | 3,53 | 1,04 | 1,65 | 2,01 | 2,60 | 5,74 | 2,08 | −18,24 | −5,55 | 2,25 | −3,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 33 | 28 | 54 | 55 | 41 | 37 | 0 | −1 | −0 | −1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 14 | 20 | 20 | 15 | 19 |
| Ändring (%) | 32,67 | −16,08 | 94,77 | 0,43 | −24,92 | −9,07 | −99,60 | −530,62 | −50,42 | 261,22 | −113,72 | 2 892,50 | 84,85 | 80,48 | −8,13 | 35,62 | 0,00 | −25,19 | 28,30 | |
| % av kassaflödet | 354,40 | 266,20 | −352,91 | 343,16 | 265,30 | 268,45 | 133,65 | −1,88 | 4,77 | 1,66 | 4,72 | −0,68 | −25,34 | −58,73 | −330,62 | −302,87 | 3 293,46 | 1 421,47 | −431,20 | 1 329,84 |
| Kassaflöde | 7 | 12 | −8 | 16 | 21 | 15 | 28 | −8 | −13 | −19 | −24 | −23 | −19 | −15 | −5 | −5 | 1 | 1 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | 76,63 | −163,30 | −300,30 | 29,90 | −25,80 | 82,64 | −128,31 | 69,81 | 42,61 | 26,94 | −5,36 | −19,23 | −20,24 | −67,94 | 0,28 | −112,47 | 131,70 | −346,60 | −141,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
