CTOS Kassaflödesanalys - TTM - Custom Truck One Source, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Custom Truck One Source, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33	43	34	80	141	139	121	60	31	46	80	66	39	−31	−49	−6	12	122	192	280
Ändring (%)		30,01	−21,64	139,51	75,06	−1,27	−12,73	−50,23	−49,43	50,64	73,26	−16,85	−41,24	−179,35	59,19	−87,04	−284,57	937,55	57,39	45,80
% av kassaflödet	2 289,37	−1 481,97	−476,39	366,89	723,63	427,60	587,98	4 591,86	599,74	−213,39	947,37	483,23	−223,91	762,35	202,92	18,64	−3 311,83	−1 875,54	−7 356,13	−9 997,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−97	−29	2	−1 354	−1 419	−1 429	−1 482	−162	−164	−219	−210	−229	−211	−177	−170	−172	−196	−187	−225	−229
Ändring (%)		−69,87	−106,30	−73 385,39	4,78	0,73	3,67	−89,07	1,14	33,67	−3,89	8,90	−8,08	−16,15	−3,70	1,37	13,62	−4,28	20,21	1,43
% av kassaflödet	−6 760,81	1 014,33	−26,23	−6 181,26	−7 297,44	−4 399,75	−7 186,76	−12 324,35	−3 219,18	1 016,32	−2 502,99	−1 671,97	1 211,79	4 359,37	701,92	504,50	55 174,37	2 882,61	8 635,25	8 164,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	66	−16	−42	1 296	1 298	1 323	1 381	103	140	154	142	179	155	203	195	144	183	58	30	−55
Ändring (%)		−124,94	158,79	−3 152,26	0,15	1,95	4,40	−92,55	36,42	9,64	−7,99	26,31	−13,57	31,23	−4,12	−25,86	26,95	−68,17	−48,55	−282,03
% av kassaflödet	4 571,44	567,65	602,63	5 914,37	6 673,80	4 072,16	6 698,78	7 830,90	2 758,84	−714,40	1 684,39	1 305,10	−889,44	−5 008,05	−802,88	−422,09	−51 576,90	−896,11	−1 148,81	1 949,25

Kassaflöde	1	−3	−7	22	19	32	21	1	5	−22	8	14	−17	−4	−24	−34	−0	−7	−3	−3
Ändring (%)		−300,83	143,77	−411,00	−11,25	67,08	−36,53	−93,63	287,21	−523,39	−139,03	63,02	−226,82	−76,69	498,07	41,04	−98,96	1 732,11	−59,87	7,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Custom Truck One Source, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)