Kassaflödesanalys (TTM)
Constellium SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 370 | 334 | 265 | 330 | 310 | 357 | 340 | 378 | 441 | 365 | 427 | 449 | 449 | 432 | 432 | 428 | 477 | 301 | 322 | 298 |
| Ändring (%) | −9,73 | −20,66 | 24,53 | −6,06 | 15,16 | −4,76 | 11,18 | 16,67 | −17,23 | 16,99 | 5,15 | 0,00 | −3,79 | 0,07 | −0,98 | 11,43 | −36,90 | 6,98 | −7,45 | |
| % av kassaflödet | 132,14 | 130,98 | 368,06 | −375,00 | −284,40 | −122,26 | −186,81 | −282,09 | −290,13 | 3 650,00 | 1 293,94 | 2 040,91 | −3 741,67 | 919,15 | −3 884,49 | 1 093,61 | −6 814,29 | −367,07 | −423,68 | −313,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −221 | −176 | −148 | −146 | −161 | −221 | −224 | −237 | −266 | −196 | −306 | −320 | −268 | −216 | −193 | −184 | −359 | −313 | −322 | −333 |
| Ändring (%) | −20,36 | −15,91 | −1,35 | 10,27 | 37,27 | 1,36 | 5,80 | 12,24 | −26,32 | 56,12 | 4,58 | −16,25 | −19,40 | −10,82 | −4,23 | 94,59 | −12,81 | 2,88 | 3,42 | |
| % av kassaflödet | −78,93 | −69,02 | −205,56 | 165,91 | 147,71 | 75,68 | 123,08 | 176,87 | 175,00 | −1 960,00 | −927,27 | −1 454,55 | 2 233,33 | −459,57 | 1 730,89 | −471,34 | 5 128,57 | 381,71 | 423,68 | 350,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 | 101 | −43 | −271 | −262 | −435 | −304 | −282 | −335 | −150 | −88 | −103 | −189 | −177 | −253 | −208 | −125 | −61 | −77 | −72 |
| Ändring (%) | −25,74 | −142,57 | 530,23 | −3,32 | 66,03 | −30,11 | −7,24 | 18,79 | −55,22 | −41,33 | 17,05 | 83,50 | −6,35 | 42,83 | −17,87 | −39,80 | −51,20 | 26,23 | −6,49 | |
| % av kassaflödet | 48,57 | 39,61 | −59,72 | 307,95 | 240,37 | 148,97 | 167,03 | 210,45 | 220,39 | −1 500,00 | −266,67 | −468,18 | 1 575,00 | −376,60 | 2 271,57 | −530,48 | 1 785,71 | 74,39 | 101,32 | 75,79 |
| Kassaflöde | 280 | 255 | 72 | −88 | −109 | −292 | −182 | −134 | −152 | 10 | 33 | 22 | −12 | 47 | −11 | 39 | −7 | −82 | −76 | −95 |
| Ändring (%) | −8,93 | −71,76 | −222,22 | 23,86 | 167,89 | −37,67 | −26,37 | 13,43 | −106,58 | 230,00 | −33,33 | −154,55 | −491,67 | −123,68 | −451,70 | −117,88 | 1 071,43 | −7,32 | 25,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
