Kassaflödesanalys (TTM)
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 184 653 | 108 361 | −4 629 | 8 122 | 231 156 | 177 944 | 33 816 | 137 118 | 236 351 | 213 737 |
| Ändring (%) | −41,32 | −104,27 | −275,46 | 2 746,05 | −23,02 | −81,00 | 305,48 | 72,37 | −9,57 | |
| % av kassaflödet | 1 660,85 | 3 055,87 | −98,07 | 59,03 | 1 145,02 | 407,62 | −77,43 | −194,29 | 1 966,97 | 456,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 126 | −67 511 | −64 542 | −81 178 | −58 664 | −32 768 | −132 169 | −145 688 | −51 268 | −84 699 |
| Ändring (%) | −13,59 | −4,40 | 25,78 | −27,73 | −44,14 | 303,35 | 10,23 | −64,81 | 65,21 | |
| % av kassaflödet | −702,70 | −1 903,86 | −1 367,42 | −590,00 | −290,59 | −75,06 | 302,65 | 206,43 | −426,66 | −180,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 122 | −42 040 | 62 939 | 81 137 | −153 529 | −104 178 | 48 685 | −69 027 | −168 402 | −81 934 |
| Ändring (%) | −57,16 | −249,71 | 28,91 | −289,22 | −32,14 | −146,73 | −241,78 | 143,97 | −51,35 | |
| % av kassaflödet | −882,55 | −1 185,56 | 1 333,45 | 589,70 | −760,50 | −238,64 | −111,48 | 97,81 | −1 401,48 | −174,83 |
| Kassaflöde | 11 118 | 3 546 | 4 720 | 13 759 | 20 188 | 43 654 | −43 671 | −70 574 | 12 016 | 46 865 |
| Ändring (%) | −68,11 | 33,11 | 191,50 | 46,73 | 116,24 | −200,04 | 61,60 | −117,03 | 290,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
