Kassaflödesanalys (TTM)
CervoMed Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −3 | −6 | −7 | −7 | −8 | −11 | −17 | −19 | −23 | −25 | −23 | −28 |
| Ändring (%) | −37,77 | 32,99 | 63,78 | 32,94 | −0,78 | 3,24 | 44,38 | 50,03 | 14,95 | 22,70 | 6,91 | −5,92 | 17,59 | |
| % av kassaflödet | −221,64 | 100,00 | 100,00 | −99,39 | −201,39 | −196,71 | −81,54 | 410,98 | −1 369,98 | −459,80 | 1 380,78 | −1 471,61 | 3 069,26 | 1 077,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −38 | −29 | −23 | 17 | 22 | 18 | 20 | ||||||
| Ändring (%) | −6,41 | −24,51 | −18,83 | −173,29 | 29,20 | −17,85 | 12,79 | |||||||
| % av kassaflödet | −433,47 | 1 416,18 | −2 375,26 | −562,96 | −1 009,81 | 1 300,69 | −2 368,67 | −797,34 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 11 | 11 | 11 | 58 | 46 | 46 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ändring (%) | −0,83 | 0,00 | 416,28 | −19,55 | 0,20 | 0,00 | −90,14 | 0,29 | 0,00 | 0,30 | ||||
| % av kassaflödet | 321,64 | 199,39 | 301,39 | 296,71 | 615,01 | −1 727,16 | 3 845,24 | 1 122,76 | −270,97 | 270,92 | −600,59 | −179,79 | ||
| Kassaflöde | 2 | −3 | −3 | 6 | 4 | 4 | 9 | −3 | 1 | 4 | −2 | 2 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −237,92 | 32,99 | −264,79 | −34,39 | 1,58 | 149,08 | −128,64 | −145,01 | 242,48 | −140,86 | −200,31 | −145,11 | 235,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
