Kassaflödesanalys (TTM)
CorMedix Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −22 | −21 | −23 | −21 | −21 | −21 | −24 | −24 | −24 | −28 | −31 | −34 | −38 | −45 | −51 | −56 | −51 | −14 | 30 |
| Ändring (%) | 10,29 | −5,81 | 11,30 | −7,86 | −0,30 | 0,25 | 11,18 | 2,09 | 1,19 | 14,98 | 11,11 | 8,68 | 13,57 | 18,01 | 12,06 | 9,75 | −9,20 | −73,19 | −324,53 | |
| % av kassaflödet | −139,96 | −85,91 | −32,29 | −40,64 | −66,30 | −184,69 | 68,79 | 97,52 | 104,28 | 239,34 | 139,17 | 106,33 | −337,14 | −8 565,00 | −459,55 | −580,09 | 307,82 | 1 650,27 | −43,72 | 23,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 7 | 6 | 1 | −4 | −9 | −13 | −12 | −11 | −4 | −14 | −17 | −18 | −17 | 7 | 15 | 22 | 21 | 12 | −14 |
| Ändring (%) | −22,40 | −20,35 | −88,82 | −682,50 | 137,08 | 40,08 | −6,27 | −9,65 | −65,77 | 283,04 | 20,98 | 2,75 | −3,40 | −138,51 | 131,72 | 45,38 | −4,08 | −43,05 | −219,01 | |
| % av kassaflödet | 67,24 | 29,04 | 9,23 | 1,17 | −12,04 | −79,75 | 41,50 | 49,60 | 46,95 | 36,45 | 70,61 | 58,74 | −176,07 | −3 804,61 | 66,61 | 173,87 | −122,21 | −692,22 | 38,96 | −11,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 40 | 79 | 79 | 57 | 42 | 3 | 11 | 12 | 18 | 22 | 19 | 61 | 56 | 49 | 44 | 16 | 26 | 33 | 115 |
| Ändring (%) | 63,20 | 96,62 | 0,22 | −27,77 | −26,84 | −92,38 | 258,84 | 3,83 | 51,01 | 23,44 | −13,85 | 223,09 | −9,07 | −13,05 | −8,83 | −65,03 | 69,78 | 23,52 | 252,81 | |
| % av kassaflödet | 172,65 | 156,81 | 123,05 | 139,46 | 178,34 | 364,55 | −10,32 | −47,21 | −51,35 | −175,88 | −109,79 | −65,04 | 613,05 | 12 468,99 | 492,94 | 506,23 | −85,60 | −858,11 | 104,76 | 87,71 |
| Kassaflöde | 14 | 26 | 64 | 57 | 32 | 11 | −31 | −24 | −23 | −10 | −20 | −29 | 10 | 0 | 10 | 9 | −18 | −3 | 31 | 131 |
| Ändring (%) | 79,68 | 150,58 | −11,57 | −43,52 | −64,21 | −369,18 | −21,58 | −4,54 | −55,91 | 97,74 | 45,42 | −134,28 | −95,53 | 2 099,40 | −11,22 | −306,83 | −83,06 | −1 111,76 | 321,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
