CREV Kassaflödesanalys - TTM - Carbon Revolution Public Limited Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Carbon Revolution Public Limited Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−24	−17	−13	−19	−32	−45	−45	−46	−29	−13	−33	−52	−77	−101
Ändring (%)		−27,88	−23,33	41,73	68,51	40,66	1,10	1,09	−36,26	−56,89	157,72	61,20	46,52	31,75
% av kassaflödet	132,75	71,27	−92,72	−35,55	−74,57	−138,90	282,72	71,21	59,63	37,47	176,80	1 686,98	−1 578,70	−788,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−30	−27	−17	−16	−15	−18	−22	−20	−18	−18	−18	−18	−18
Ändring (%)		5,98	−10,71	−38,88	−6,04	−6,43	24,31	19,56	−7,94	−8,63	−0,69	−0,69	1,48	1,46
% av kassaflödet	156,94	123,82	−187,61	−31,02	−36,28	−44,96	112,52	33,52	40,54	53,98	98,17	577,08	−374,02	−143,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	34	23	55	89	90	92	48	3	0	−3	32	66	102	137
Ändring (%)		−32,79	137,04	62,14	1,71	1,68	−48,22	−93,14	−95,47	−2 108,78	−1 167,89	109,36	52,72	34,52
% av kassaflödet	−188,71	−94,43	379,79	166,58	210,91	283,99	−296,04	−5,06	−0,30	8,82	−172,41	−2 136,61	2 084,03	1 062,44

Kassaflöde	−18	−25	14	53	43	32	−16	−65	−49	−34	−18	−3	5	13
Ändring (%)		34,33	−158,94	269,68	−19,67	−24,49	−149,67	301,33	−23,89	−31,38	−45,39	−83,11	−256,57	163,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Carbon Revolution Public Limited Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)