Kassaflödesanalys (TTM)
Cardiol Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −9 | −14 | −19 | −22 | −24 | −27 | −23 | −19 | −27 | −27 | −30 | −31 | −25 | −22 | −22 | −26 | −25 | −25 | −25 |
| Ändring (%) | −5,44 | 51,61 | 35,32 | 18,17 | 6,36 | 14,15 | −13,05 | −20,08 | 45,79 | −1,72 | 10,42 | 5,83 | −19,45 | −12,01 | −2,61 | 20,18 | −3,36 | 0,92 | −0,89 | |
| % av kassaflödet | −149,86 | −129,15 | −102,47 | −140,98 | −182,82 | −33,69 | −47,27 | −61,91 | −50,63 | 111,43 | 105,42 | 115,79 | 125,08 | 102,62 | 106,04 | 103,14 | 105,18 | 575,88 | 478,99 | 430,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −61,34 | −44,45 | −9,11 | 28,85 | −51,10 | 119,72 | 7,50 | −11,89 | 177,95 | 38,38 | 1,71 | −3,53 | −36,60 | −63,25 | −0,39 | 9,74 | −17,60 | 39,83 | 8,86 | |
| % av kassaflödet | −1,63 | −0,57 | −0,17 | −0,15 | −0,22 | −0,02 | −0,05 | −0,08 | −0,07 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,26 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,49 | 0,56 | 0,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 16 | 27 | 32 | 34 | 93 | 82 | 62 | 59 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| Ändring (%) | 0,57 | 67,97 | 17,04 | 6,96 | 172,70 | −11,85 | −25,26 | −3,81 | −100,09 | 1,60 | 1,05 | −0,00 | −0,00 | −162,88 | 264,00 | 7,28 | 13 755,43 | −0,48 | −0,31 | |
| % av kassaflödet | 251,49 | 230,51 | 202,64 | 241,13 | 283,04 | 133,72 | 144,90 | 163,14 | 160,56 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | −0,17 | −0,61 | −0,55 | −432,94 | −355,10 | −320,84 |
| Kassaflöde | 6 | 7 | 14 | 13 | 12 | 70 | 57 | 38 | 37 | −24 | −25 | −26 | −25 | −25 | −21 | −21 | −25 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 9,73 | 91,07 | −1,64 | −8,88 | 477,19 | −18,65 | −33,61 | −2,26 | −166,24 | 3,88 | 0,53 | −2,04 | −1,82 | −14,85 | 0,13 | 17,85 | −82,35 | 21,34 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
