Kassaflödesanalys (TTM)
Cardiff Oncology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −16 | −19 | −19 | −21 | −23 | −27 | −30 | −32 | −34 | −32 | −33 | −33 | −31 | −30 | −32 | −35 | −38 | −43 | −42 |
| Ändring (%) | 12,77 | 15,38 | 0,05 | 10,29 | 10,91 | 18,95 | 8,74 | 6,78 | 6,29 | −4,70 | 1,36 | 1,44 | −6,79 | −2,98 | 7,00 | 7,79 | 9,05 | 13,41 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | −52,85 | −13,51 | −349,58 | 109,67 | 89,39 | 19,36 | −508,44 | −286,97 | −573,13 | −767,94 | 640,12 | 2 046,80 | 951,15 | −581,90 | −823,07 | −522,93 | 1 574,72 | −126,42 | −786,22 | 284,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −112 | −131 | −123 | −131 | −1 | 25 | 22 | 38 | 27 | 31 | 30 | 36 | 34 | 36 | 23 | 14 | −5 | −24 |
| Ändring (%) | 37,01 | 52 937,44 | 16,98 | −6,27 | 7,12 | −98,94 | −1 911,85 | −11,44 | 70,80 | −28,91 | 14,29 | −4,33 | 22,06 | −7,44 | 7,55 | −36,79 | −39,73 | −140,01 | 345,92 | |
| % av kassaflödet | −0,56 | −0,17 | −2 078,16 | 762,28 | 528,02 | 110,43 | −25,83 | 242,88 | 402,29 | 866,24 | −538,63 | −1 942,11 | −851,15 | 681,90 | 920,13 | 587,62 | −1 037,72 | 46,04 | −101,01 | 166,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 137 | 136 | 133 | 120 | 35 | 34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 54 | 54 | 52 | |
| Ändring (%) | 226,97 | −0,87 | −2,60 | −9,30 | −70,52 | −3,56 | −56,23 | 0,50 | −99,50 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 1 923,36 | 343,05 | 460,68 | −0,19 | −3,83 | |||
| % av kassaflödet | 153,42 | 113,68 | 2 527,74 | −771,95 | −517,41 | −29,78 | 634,27 | 144,09 | 270,84 | 1,70 | −1,49 | −4,70 | −0,00 | 2,94 | 35,31 | −436,99 | 180,38 | 987,24 | −350,74 | |
| Kassaflöde | 27 | 121 | 5 | −17 | −23 | −119 | 5 | 10 | 6 | 4 | −5 | −2 | −3 | 5 | 4 | 6 | −2 | 30 | 5 | −15 |
| Ändring (%) | 341,26 | −95,54 | −418,92 | 35,32 | 412,21 | −104,53 | 92,65 | −46,53 | −20,68 | −214,33 | −68,30 | 118,30 | −252,35 | −31,41 | 68,42 | −135,80 | −1 458,31 | −81,76 | −370,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
