CRDE Kassaflödesanalys - TTM - Cardinal Ethanol, LLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Cardinal Ethanol, LLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6	22	−10	21	32	83	73	76	104	71	89	93	83	65	86	29
Ändring (%)		275,62	−145,61	−313,24	53,41	156,86	−11,60	4,72	36,03	−31,52	25,14	4,56	−10,48	−21,81	31,23	−66,58
% av kassaflödet	−112,03	234,29	1 015,24	334,02	189,31	136,10	1 116,38	399,85	354,35	−542,04	378,71	738,91	416,11	270,51	354,93	−505,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−3	−4	−4	−4	−3	−11	−10	−20	−40	−33	−52	−45	−17	−66	−47
Ändring (%)		19,23	22,31	1,02	−6,63	−33,73	333,37	−8,64	102,78	93,26	−15,97	57,19	−13,02	−61,67	278,61	−27,99
% av kassaflödet	54,62	−36,26	421,27	−65,66	−22,65	−4,20	−168,94	−52,79	−69,74	301,06	−141,24	−414,27	−226,67	−72,25	−273,49	839,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−9	13	−11	−11	−19	−55	−47	−54	−45	−32	−28	−18	−24	4	13
Ändring (%)		11,86	−243,49	−181,64	7,17	70,97	186,32	−14,76	14,69	−17,31	−27,79	−12,43	−36,72	32,16	−118,89	195,65
% av kassaflödet	157,42	−98,04	−1 336,51	−168,36	−66,66	−31,90	−847,44	−247,06	−184,61	340,98	−137,47	−224,64	−89,43	−98,26	18,56	−233,97

Kassaflöde	−5	9	−1	6	17	61	7	19	29	−13	24	13	20	24	24	−6
Ändring (%)		−279,61	−110,53	−748,12	170,67	257,28	−89,22	192,38	53,49	−144,77	−279,11	−46,41	58,96	20,28	0,01	−123,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cardinal Ethanol, LLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)