Kassaflödesanalys (TTM)
Cumberland Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | −1 | −1 | −1 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | −0,06 | 16,57 | −1,84 | −15,48 | 21,12 | −30,53 | −8,37 | 67,79 | 24,77 | −15,00 | 40,43 | −13,86 | −29,89 | −11,79 | −113,31 | 106,34 | −58,54 | −985,84 | 31,34 | |
| % av kassaflödet | −1 632,49 | −156,56 | −300,03 | −363,76 | −651,90 | 277,32 | −57,55 | −54,17 | −107,51 | −116,07 | −815,98 | 31 027,67 | −840,94 | −424,26 | 248,59 | 78,41 | 141,55 | 171,27 | −157,64 | −570,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −14 | −14 | −13 | −14 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −481,01 | −14,38 | −10,19 | −41,47 | −36,56 | 2 634,74 | 0,90 | −5,70 | 4,70 | −97,75 | −24,68 | 335,55 | −89,51 | −110,00 | 472,99 | 470,01 | −83,25 | −2 022,75 | −29,91 | |
| % av kassaflödet | −139,00 | 50,82 | 71,54 | 79,35 | 98,48 | −21,95 | 179,27 | 185,80 | 207,25 | 187,76 | 34,86 | −711,01 | 97,44 | 7,36 | 0,49 | −6,64 | −33,10 | −16,18 | 32,33 | 62,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −7 | −7 | −5 | −4 | 2 | 2 | −0 | −2 | −8 | −10 | −9 | −7 | −3 | −0 | 0 | 0 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 14,57 | −2,88 | −5,26 | −19,83 | −32,30 | −146,80 | 41,79 | −100,69 | 12 580,89 | 276,34 | 26,65 | −11,28 | −14,84 | −56,58 | −92,01 | −134,24 | 123,29 | −4 036,38 | −2,05 | |
| % av kassaflödet | 1 871,50 | 205,74 | 328,50 | 384,40 | 653,41 | −155,38 | −21,72 | −31,63 | 0,26 | 28,31 | 881,12 | −30 216,66 | 843,50 | 516,90 | −149,08 | 28,22 | −8,45 | −55,09 | 225,31 | 607,78 |
| Kassaflöde | −0 | −3 | −2 | −2 | −1 | 2 | −8 | −7 | −6 | −7 | −1 | 0 | −1 | −1 | 2 | −1 | −1 | −0 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 942,15 | −39,18 | −19,04 | −52,84 | −384,70 | −434,76 | −2,64 | −15,46 | 15,57 | −87,91 | −103,69 | −3 278,17 | 38,97 | −250,54 | −142,21 | 14,31 | −65,74 | 862,42 | −63,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
