Kassaflödesanalys (TTM)
Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 406 | 278 | 171 | 186 | 152 | 76 | 112 | 26 | 96 | 346 | 412 | 456 | 440 | 329 | 321 | 396 | 355 | 388 | 361 | 342 |
| Ändring (%) | −31,56 | −38,61 | 8,99 | −18,47 | −49,75 | 46,83 | −77,10 | 273,97 | 261,48 | 19,10 | 10,61 | −3,55 | −25,15 | −2,46 | 23,37 | −10,29 | 9,21 | −7,09 | −5,28 | |
| % av kassaflödet | 245,00 | −1 258,79 | −480,32 | −456,59 | −167,18 | −87,27 | −58,35 | −11,68 | −45,11 | −1 002,76 | 4 896,95 | 4 536,91 | 2 031,22 | −875,89 | −1 838,24 | −69 384,41 | −5 323,61 | 905,38 | −1 882,97 | 1 434,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 24 | −30 | −92 | −95 | −105 | −136 | −176 | −241 | −299 | −336 | −289 | −226 | −159 | −106 | −77 | −96 | −98 | −80 | −115 | −106 |
| Ändring (%) | −224,29 | 204,21 | 3,87 | 10,00 | 29,18 | 30,00 | 36,93 | 23,93 | 12,32 | −13,81 | −21,88 | −29,81 | −33,29 | −27,64 | 25,93 | 1,43 | −17,93 | 43,73 | −8,04 | |
| % av kassaflödet | 14,66 | 136,76 | 258,59 | 234,24 | 115,72 | 155,31 | 91,94 | 110,00 | 140,81 | 972,71 | −3 437,58 | −2 249,42 | −732,92 | 281,68 | 438,52 | 16 895,97 | 1 465,83 | −187,35 | 602,77 | −445,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −278 | −293 | −130 | −134 | −135 | −18 | −121 | −11 | −10 | −42 | −115 | −221 | −260 | −261 | −261 | −300 | −264 | −265 | −264 | −211 |
| Ändring (%) | 5,37 | −55,55 | 3,16 | 0,33 | −86,32 | 559,62 | −91,12 | −3,62 | 303,27 | 175,26 | 91,15 | 17,95 | 0,22 | 0,19 | 14,82 | −11,98 | 0,23 | −0,13 | −20,03 | |
| % av kassaflödet | −167,61 | 1 325,93 | 366,36 | 329,63 | 148,53 | 21,10 | 63,39 | 4,92 | 4,90 | 121,46 | −1 370,96 | −2 195,13 | −1 201,93 | 693,94 | 1 495,93 | 52 550,26 | 3 956,37 | −617,53 | 1 380,57 | −887,73 |
| Kassaflöde | 166 | −22 | −36 | −41 | −91 | −87 | −192 | −219 | −212 | −35 | 8 | 10 | 22 | −38 | −17 | −1 | −7 | 43 | −19 | 24 |
| Ändring (%) | −113,32 | 60,89 | 14,66 | 122,67 | −3,75 | 119,60 | 14,45 | −3,19 | −83,74 | −124,39 | 19,38 | 115,42 | −273,58 | −53,52 | −96,73 | 1 069,18 | −742,17 | −144,67 | −224,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
