Kassaflödesanalys (TTM)
Cogent Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −35 | −36 | −39 | −44 | −47 | −59 | −76 | −90 | −110 | −119 | −130 | −135 | −139 | −154 | −167 | −177 | −191 | −208 | −222 | −234 |
| Ändring (%) | 2,64 | 9,69 | 10,65 | 8,83 | 24,10 | 28,88 | 18,41 | 22,67 | 7,85 | 9,43 | 4,32 | 2,61 | 10,55 | 8,47 | 6,38 | 7,90 | 8,63 | 6,73 | 5,34 | |
| % av kassaflödet | −41,81 | −17,51 | −19,55 | −22,11 | −64,45 | 261,10 | 190,80 | −83,45 | 176,52 | 148,67 | 427,76 | 120,38 | 252,60 | 174,75 | −309,46 | 140,58 | −1 868,92 | −462,42 | 246,97 | −593,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | 8 | −1 | −2 | −2 | −3 | −154 | −125 | −64 | −141 | −80 | −98 | −157 | −164 | −13 | 38 | 107 | 200 |
| Ändring (%) | 0,15 | 0,00 | −1,46 | −115,50 | 33,67 | 25,65 | 47,27 | 4 727,48 | −18,78 | −48,37 | 118,83 | −43,30 | 22,43 | 60,15 | 4,45 | −92,11 | −396,58 | 178,53 | 87,73 | |
| % av kassaflödet | 10,06 | 4,11 | 4,19 | 4,22 | −1,75 | 7,64 | 5,44 | −2,96 | 246,41 | 156,29 | 212,18 | 125,25 | 145,24 | 111,27 | −290,94 | 129,76 | −126,10 | 85,18 | −118,72 | 508,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 110 | 232 | 232 | 232 | 122 | 38 | 38 | 200 | 201 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 377 | 215 | 214 | 214 | 25 | 73 |
| Ändring (%) | 110,97 | −0,07 | −0,03 | −47,36 | −68,90 | 0,59 | 424,40 | 0,47 | −18,73 | 0,19 | −0,01 | 0,01 | −0,19 | 130,62 | −43,05 | −0,18 | 0,01 | −88,17 | 187,21 | |
| % av kassaflödet | 131,75 | 113,40 | 115,36 | 117,90 | 166,20 | −168,74 | −96,24 | 186,41 | −322,93 | −204,97 | −539,94 | −145,64 | −297,84 | −186,02 | 700,39 | −170,34 | 2 095,02 | 477,24 | −28,25 | 184,99 |
| Kassaflöde | 84 | 205 | 201 | 197 | 73 | −23 | −40 | 107 | −62 | −80 | −30 | −112 | −55 | −88 | 54 | −126 | 10 | 45 | −90 | 39 |
| Ändring (%) | 145,12 | −1,77 | −2,17 | −62,66 | −130,63 | 76,36 | −370,73 | −158,00 | 28,05 | −61,97 | 270,69 | −51,10 | 59,80 | −161,25 | −334,17 | −108,12 | 339,04 | −299,84 | −143,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
