Kassaflödesanalys (TTM)
Compass Diversified Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | 149 | 151 | 170 | 183 | 134 | 64 | −11 | −53 | −28 | 21 | 44 | 69 | 78 | 49 | −8 | −56 | −68 |
| Ändring (%) | −10,39 | 1,62 | 12,38 | 7,76 | −26,71 | −52,16 | −116,72 | 394,59 | −46,64 | −173,46 | 113,08 | 54,87 | 13,85 | −36,82 | −115,29 | 648,90 | 19,75 | |
| % av kassaflödet | −152,13 | −502,62 | −66,29 | −178,55 | −171,61 | 148,96 | 156,39 | 235,92 | 589,96 | 28,45 | −41,12 | −115,72 | 1 967,98 | 20,06 | 446,14 | −742,32 | −783,28 | 17,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −254 | −701 | −736 | −541 | −667 | −317 | −284 | −287 | −714 | −627 | −464 | −487 | 77 | 571 | 33 | 117 | 114 | −422 |
| Ändring (%) | 176,44 | 5,08 | −26,60 | 23,35 | −52,38 | −10,70 | 1,24 | 148,75 | −12,23 | −26,01 | 4,95 | −115,72 | 645,59 | −94,16 | 250,14 | −2,26 | −470,69 | |
| % av kassaflödet | 232,55 | 2 370,08 | 323,26 | 568,62 | 625,60 | −352,82 | −691,36 | 6 316,86 | 7 945,01 | 630,11 | 917,42 | 1 271,68 | 2 195,61 | 146,58 | 301,15 | 11 476,48 | 1 580,39 | 108,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | 522 | 356 | 274 | 376 | 273 | 260 | 294 | 760 | 557 | 393 | 404 | −143 | −260 | −71 | −107 | −51 | 101 |
| Ändring (%) | −2 470,51 | −31,79 | −23,05 | 37,40 | −27,38 | −4,74 | 13,02 | 158,55 | −26,77 | −29,45 | 2,74 | −135,47 | 81,72 | −72,78 | 51,36 | −52,09 | −295,92 | |
| % av kassaflödet | 20,19 | −1 764,37 | −156,20 | −288,03 | −352,98 | 303,60 | 634,61 | −6 472,84 | −8 461,80 | −559,90 | −777,31 | −1 054,82 | −4 108,18 | −66,84 | −640,37 | −10 549,02 | −712,16 | −25,75 |
| Kassaflöde | −109 | −30 | −228 | −95 | −107 | 90 | 41 | −5 | −9 | −99 | −51 | −38 | 3 | 389 | 11 | 1 | 7 | −391 |
| Ändring (%) | −72,88 | 670,45 | −58,27 | 12,12 | −184,43 | −54,43 | −111,08 | 97,78 | 1 006,73 | −49,18 | −24,29 | −109,11 | 11 068,03 | −97,16 | −90,81 | 609,74 | −5 518,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
