Kassaflödesanalys (TTM)
Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −20 | −52 | −83 | −136 | −173 | −199 | −205 | −201 | −198 | −183 | −181 | −160 | −150 | −146 | −130 | −142 | −162 | −144 |
| Ändring (%) | 85,09 | 162,96 | 60,45 | 64,02 | 27,42 | 14,99 | 2,97 | −2,37 | −1,09 | −7,97 | −0,93 | −11,34 | −6,58 | −2,32 | −10,94 | 9,02 | 14,05 | −11,19 | |
| % av kassaflödet | 113,78 | −6,84 | −8,55 | −14,53 | −23,11 | −70,57 | 153,93 | 153,32 | 99,56 | 69,73 | 53,86 | 66,16 | 60,37 | 105,66 | 819,74 | −58,29 | −55,67 | 1 240,35 | 173,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 64 | 63 | 63 | 63 | −1 | −1 | −1 | −1 | −87 | −158 | −109 | −127 | −24 | −8 | −12 | 31 | −208 | −192 | |
| Ändring (%) | −0,23 | −0,08 | −0,10 | −100,79 | 15,97 | −5,51 | 69,58 | 9 247,69 | 81,43 | −30,86 | 16,33 | −81,18 | −65,42 | 45,27 | −360,38 | −764,86 | −7,46 | ||
| % av kassaflödet | 22,07 | 10,48 | 11,08 | 10,74 | −0,20 | 0,45 | 0,41 | 0,46 | 30,59 | 46,59 | 39,94 | 47,82 | 16,86 | 46,31 | −5,37 | 12,25 | 1 591,51 | 231,42 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 243 | 589 | 587 | 660 | 418 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 32 | 137 | 368 | 365 | 357 | 254 |
| Ändring (%) | 17 759,84 | 142,17 | −0,35 | 12,46 | −36,63 | −82,65 | 3,05 | −99,39 | −16,19 | −15,14 | 4 467,69 | 42,25 | 49,69 | 333,13 | 168,90 | −0,92 | −2,03 | −29,02 | |
| % av kassaflödet | −14,58 | 84,51 | 97,39 | 102,76 | 112,05 | 170,16 | −56,00 | −55,83 | −0,23 | −0,13 | −0,10 | −5,43 | −7,95 | −22,30 | −767,09 | 164,70 | 142,93 | −2 735,76 | −305,11 |
| Kassaflöde | −9 | 288 | 605 | 571 | 589 | 246 | −130 | −134 | −201 | −284 | −339 | −273 | −266 | −142 | −18 | 224 | 255 | −13 | −83 |
| Ändring (%) | −3 180,76 | 110,14 | −5,56 | 3,13 | −58,27 | −152,71 | 3,37 | 50,36 | 41,22 | 19,15 | −19,35 | −2,83 | −46,63 | −87,41 | −1 352,40 | 14,17 | −105,12 | 536,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
