Kassaflödesanalys (TTM)
Core Molding Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 28 | 22 | 18 | 2 | 13 | 11 | 7 | 16 | 19 | 25 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 24 |
| Ändring (%) | −35,67 | −20,92 | −18,39 | −88,12 | 480,83 | −9,13 | −38,64 | 128,52 | 18,73 | 33,21 | 38,18 | 4,87 | −4,91 | 1,22 | 4,58 | 5,35 | −9,53 | 2,92 | −34,21 | |
| % av kassaflödet | 295,63 | 1 237,98 | 1 387,73 | 1 832,36 | −15,22 | 622,63 | −670,25 | −127,62 | −15 082,08 | −966,99 | 798,67 | 248,72 | 209,07 | 174,90 | 159,39 | 156,11 | 159,81 | 198,60 | 202,61 | 438,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −6 | −7 | −9 | −11 | −11 | −15 | −15 | −17 | −16 | −12 | −11 | −9 | −9 | −9 | −9 | −12 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −5,47 | 53,76 | 31,13 | 24,80 | 23,17 | 0,40 | 27,83 | 5,10 | 7,73 | −2,14 | −23,14 | −10,97 | −18,07 | −2,57 | 5,96 | −0,55 | 23,37 | −1,05 | −2,60 | |
| % av kassaflödet | −26,31 | −161,89 | −352,83 | −748,59 | 65,30 | −566,50 | 673,78 | 267,26 | 14 526,42 | 845,03 | −512,73 | −88,81 | −63,37 | −45,68 | −40,07 | −39,76 | −38,42 | −65,12 | −63,87 | −204,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −22 | −15 | −10 | −7 | 1 | −2 | 2 | −1 | −4 | −6 | −8 | −8 | −6 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −11,44 | −32,43 | −34,96 | −27,39 | −112,48 | −285,63 | −232,42 | −131,98 | 526,91 | 35,12 | 42,96 | −4,84 | −27,32 | −26,56 | −9,66 | 34,65 | 13,98 | 16,72 | 5,09 | |
| % av kassaflödet | −169,32 | −976,09 | −934,89 | −983,77 | 49,92 | 43,87 | 96,47 | −39,64 | 655,66 | 221,96 | −185,94 | −59,91 | −45,70 | −29,22 | −19,32 | −16,35 | −21,39 | −33,49 | −38,74 | −134,01 |
| Kassaflöde | 15 | 2 | 2 | 1 | −14 | 2 | −2 | −5 | −0 | −2 | 3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 |
| Ändring (%) | −84,64 | −29,45 | −38,19 | −1 530,85 | −114,20 | −184,42 | 222,28 | −98,07 | 1 751,89 | −261,28 | 343,71 | 24,76 | 13,67 | 11,07 | 6,77 | 2,91 | −27,20 | 0,89 | −69,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
