Kassaflödesanalys (TTM)
Compass Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −27 | −25 | −25 | −22 | −20 | −22 | −21 | −28 | −34 | −38 | −44 | −39 | −41 | −42 | −43 | −48 | −45 | −44 | −45 |
| Ändring (%) | 3,80 | −8,04 | 2,59 | −14,68 | −8,84 | 11,88 | −6,09 | 36,22 | 21,23 | 12,56 | 14,35 | −11,43 | 4,40 | 4,08 | 1,52 | 11,95 | −6,64 | −1,52 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | −105,65 | −123,10 | −111,76 | 73,90 | 71,77 | −20,24 | −22,79 | 398,92 | 304,71 | 31,15 | 35,13 | 631,11 | −278,99 | 378,97 | 1 260,87 | −34 061,90 | −692,02 | −232,95 | −254,26 | −1 310,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −107 | −105 | −151 | −147 | −42 | −26 | 27 | 19 | 26 | 38 | 47 | 62 | 50 |
| Ändring (%) | −124,84 | −2,63 | −1 797,30 | 57,32 | 79,15 | 10,17 | 5 380,87 | −1,45 | 43,55 | −2,95 | −71,47 | −37,91 | −203,73 | −31,03 | 38,45 | 46,49 | 24,01 | 33,54 | −20,56 | |
| % av kassaflödet | −0,63 | 0,17 | 0,17 | 1,84 | 3,29 | −1,82 | −2,02 | 2 063,26 | 1 140,18 | 138,00 | 134,19 | 601,49 | −186,41 | −251,59 | −554,64 | 20 434,13 | 543,22 | 242,91 | 359,50 | 1 437,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | 49 | 47 | −8 | −8 | 119 | 120 | 122 | 124 | 76 | 76 | 79 | 79 | 3 | 20 | 17 | 17 | 17 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −3,72 | −3,86 | −117,79 | −9,66 | −1 681,48 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | −39,02 | 0,05 | 4,00 | 0,02 | −96,28 | 592,57 | −14,91 | −0,13 | 0,37 | −105,25 | 0,11 | |
| % av kassaflödet | 206,28 | 222,93 | 211,59 | 24,26 | 24,95 | 122,06 | 124,81 | −2 362,18 | −1 344,89 | −69,14 | −69,32 | −1 132,60 | 565,40 | −27,38 | −606,23 | 13 727,78 | 248,80 | 90,04 | −5,24 | −26,39 |
| Kassaflöde | 24 | 22 | 22 | −34 | −30 | 97 | 97 | −5 | −9 | −110 | −109 | −7 | 14 | −11 | −3 | 0 | 7 | 19 | 17 | 3 |
| Ändring (%) | −10,91 | 1,29 | −255,15 | −12,14 | −423,25 | −0,66 | −105,37 | 78,34 | 1 086,06 | −0,20 | −93,64 | −300,36 | −176,86 | −68,72 | −103,76 | 5 410,32 | 177,33 | −9,77 | −80,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
