Kassaflödesanalys (TTM)
CompoSecure, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 87 | 70 | 68 | 62 | 78 | 84 | 102 | 112 | 93 | 106 | 94 | 89 | 104 | 113 | 117 | 121 | 130 | 99 | 67 |
| Ändring (%) | −19,93 | −3,12 | −8,90 | 26,43 | 7,46 | 21,99 | 9,54 | −16,93 | 14,00 | −10,78 | −6,01 | 17,60 | 8,49 | 3,68 | 2,76 | 7,45 | −23,73 | −32,60 | |
| % av kassaflödet | −654,31 | −220,69 | −182,14 | −1 166,74 | 912,70 | 795,89 | 1 815,60 | 3 496,99 | −1 117,60 | 1 492,25 | 1 023,24 | 1 057,60 | 378,30 | 347,35 | 918,30 | 417,82 | 357,44 | −216,51 | −217,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −3 | −2 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −11 | −11 | −9 | −11 | −9 | −9 | −10 | −10 | −69 | −67 |
| Ändring (%) | −63,46 | −16,23 | 83,01 | 12,95 | 24,06 | 18,87 | 15,26 | 12,22 | 24,84 | −0,50 | −24,41 | 28,74 | −18,76 | −1,32 | 11,53 | 1,62 | 594,04 | −2,77 | |
| % av kassaflödet | 56,37 | 8,68 | 6,19 | 79,69 | −55,69 | −56,07 | −124,63 | −252,57 | 109,05 | −159,45 | −121,93 | −101,36 | −39,69 | −27,29 | −68,67 | −33,91 | −27,44 | 151,23 | 219,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −93 | −99 | −102 | −63 | −65 | −67 | −89 | −100 | −92 | −87 | −74 | −72 | −66 | −72 | −96 | −82 | −83 | −75 | −30 |
| Ändring (%) | 6,13 | 3,81 | −38,82 | 3,07 | 4,16 | 32,97 | 12,41 | −8,36 | −5,05 | −15,42 | −2,83 | −8,38 | 8,97 | 33,59 | −14,46 | 1,75 | −9,52 | −60,13 | |
| % av kassaflödet | 697,93 | 312,01 | 275,95 | 1 187,05 | −757,01 | −639,82 | −1 590,97 | −3 144,43 | 1 108,55 | −1 232,80 | −801,30 | −856,24 | −238,61 | −220,06 | −749,63 | −283,90 | −230,00 | 165,27 | 98,34 |
| Kassaflöde | −13 | −32 | −37 | −5 | 9 | 11 | 6 | 3 | −8 | 7 | 9 | 8 | 28 | 33 | 13 | 29 | 36 | −46 | −31 |
| Ändring (%) | 137,39 | 17,38 | −85,78 | −261,62 | 23,23 | −46,52 | −43,13 | −359,92 | −185,38 | 30,12 | −9,06 | 228,77 | 18,15 | −60,78 | 125,85 | 25,60 | −225,92 | −32,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
