Kassaflödesanalys (TTM)
CLP Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 081 | 19 944 | 17 806 | 13 276 | 8 747 | 10 740 | 12 734 | 17 084 | 21 434 | 22 500 | 23 567 | 25 114 | 26 661 | 24 900 | 23 140 | 22 628 | 22 115 | 23 246 | 24 378 |
| Ändring (%) | −9,68 | −10,72 | −25,44 | −34,12 | 22,79 | 18,56 | 34,16 | 25,46 | 4,98 | 4,74 | 6,56 | 6,16 | −6,60 | −7,07 | −2,21 | −2,26 | 5,12 | 4,87 | |
| % av kassaflödet | 8 395,82 | −1 787,05 | −713,67 | −464,94 | −271,98 | −299,85 | −322,54 | −649,21 | −1 629,96 | −11 719,01 | 2 531,36 | 3 302,30 | 4 518,81 | 12 969,01 | −11 233,01 | −29 578,43 | 41 726,42 | −4 567,09 | −2 276,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 638 | −11 212 | −11 787 | −11 823 | −11 859 | −13 620 | −15 382 | −13 989 | −12 596 | −11 034 | −9 472 | −12 156 | −14 839 | −15 528 | −16 216 | −15 266 | −14 316 | −14 322 | −14 328 |
| Ändring (%) | 5,40 | 5,12 | 0,31 | 0,30 | 14,85 | 12,93 | −9,06 | −9,96 | −12,40 | −14,16 | 28,33 | 22,08 | 4,64 | 4,43 | −5,86 | −6,22 | 0,04 | 0,04 | |
| % av kassaflödet | −4 044,87 | 1 004,70 | 472,42 | 414,04 | 368,75 | 380,25 | 389,61 | 531,60 | 957,87 | 5 746,88 | −1 017,40 | −1 598,36 | −2 515,08 | −8 087,24 | 7 871,84 | 19 955,56 | −27 011,32 | 2 813,75 | 1 337,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 439 | −9 962 | −8 484 | −3 752 | 980 | −4 | −987 | −5 936 | −10 886 | −12 014 | −13 142 | −12 161 | −11 180 | −9 110 | −7 040 | −7 407 | −7 774 | −9 498 | −11 221 |
| Ändring (%) | −12,92 | −14,83 | −55,78 | −126,12 | −100,36 | 28 100,00 | 501,47 | 83,37 | 10,36 | 9,39 | −7,46 | −8,07 | −18,52 | −22,72 | 5,21 | 4,95 | 22,17 | 18,15 | |
| % av kassaflödet | −4 349,43 | 892,61 | 340,04 | 131,40 | −30,47 | 0,10 | 25,00 | 225,59 | 827,83 | 6 257,29 | −1 411,60 | −1 599,08 | −1 894,92 | −4 744,79 | 3 417,48 | 9 682,35 | −14 667,92 | 1 865,91 | 1 047,71 |
| Kassaflöde | 263 | −1 116 | −2 495 | −2 856 | −3 216 | −3 582 | −3 948 | −2 632 | −1 315 | −192 | 931 | 760 | 590 | 192 | −206 | −76 | 53 | −509 | −1 071 |
| Ändring (%) | −524,33 | 123,57 | 14,45 | 12,62 | 11,38 | 10,22 | −33,35 | −50,03 | −85,40 | −584,90 | −18,31 | −22,42 | −67,46 | −207,29 | −62,86 | −169,28 | −1 060,38 | 110,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
