Kassaflödesanalys (TTM)
CollPlant Biotechnologies Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | 9 | 8 | 3 | 3 | −12 | −12 | −13 | −14 | −14 | −14 | −4 | −3 | −3 | −3 | −13 | −14 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | −0,93 | −305,17 | −16,45 | −56,44 | −24,76 | −572,97 | 4,86 | 2,97 | 7,25 | 1,74 | −1,51 | −72,58 | −26,59 | −7,13 | 7,17 | 371,78 | 8,62 | −14,80 | −12,39 | |
| % av kassaflödet | 640,03 | 1 000,22 | 20,69 | 55,19 | 16,01 | 25,40 | −55,32 | −65,88 | −181,16 | −83,07 | 96,09 | 98,56 | 98,25 | 86,61 | 71,98 | 75,20 | 93,87 | 95,45 | 96,13 | 140,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −31 | −21 | −32 | 29 | 28 | 19 | 29 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −24,23 | 18,11 | 4 911,42 | −30,91 | 48,69 | −190,34 | −0,24 | −34,06 | 54,23 | −103,83 | 5,32 | −6,77 | 6,25 | −5,45 | −12,53 | −10,77 | −36,81 | −13,73 | −55,05 | |
| % av kassaflödet | 97,58 | 116,63 | −1,39 | −222,22 | −102,25 | −320,43 | 133,32 | 151,05 | 265,99 | 175,39 | 7,64 | 8,38 | 28,40 | 36,24 | 30,66 | 26,14 | 6,17 | 3,65 | 3,72 | 2,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 35 | 37 | 39 | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | 0,00 | 694,38 | 3,98 | 4,69 | 0,38 | −87,82 | −28,77 | −51,95 | 15,97 | −35,81 | 7,40 | 16,72 | −26,53 | −71,66 | −28,34 | −96,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | |
| % av kassaflödet | −636,04 | −1 003,37 | 80,36 | 266,79 | 186,03 | 393,58 | 22,08 | 17,86 | 22,92 | 11,36 | −8,29 | −9,28 | −39,36 | −34,73 | −8,81 | −6,15 | −0,07 | −0,06 | −0,00 | −41,44 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 44 | 14 | 21 | 10 | 21 | 19 | 7 | 16 | −15 | −14 | −4 | −3 | −4 | −4 | −14 | −15 | −12 | −7 |
| Ändring (%) | −36,61 | −10 018,65 | −68,68 | 50,14 | −52,55 | 117,13 | −11,95 | −62,55 | 133,90 | −187,95 | −3,99 | −72,49 | −16,73 | 11,76 | 2,58 | 277,93 | 6,83 | −15,41 | −40,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
