Kassaflödesanalys (TTM)
Cleveland-Cliffs Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 124 | −258 | −473 | 172 | 1 441 | 2 785 | 3 697 | 4 051 | 3 071 | 2 423 | 1 851 | 1 873 | 2 104 | 2 267 | 2 448 | 2 080 | 1 229 | 105 | −388 | −862 |
| Ändring (%) | −307,23 | 83,33 | −136,36 | 737,79 | 93,27 | 32,75 | 9,58 | −24,19 | −21,10 | −23,61 | 1,19 | 12,33 | 7,75 | 7,98 | −15,03 | −40,91 | −91,46 | −469,52 | 122,16 | |
| % av kassaflödet | −36,29 | 107,05 | 614,29 | −17 200,00 | −10 292,86 | −4 351,56 | −4 929,33 | −15 580,77 | 21 935,71 | −11 013,64 | 7 712,50 | −14 407,69 | −8 416,00 | 1 318,02 | −8 441,38 | 2 736,84 | 15 362,50 | −76,09 | −1 175,76 | 1 759,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 434 | −2 042 | −1 170 | −1 132 | −1 216 | −1 379 | −1 479 | −1 604 | −1 692 | −936 | −886 | −779 | −679 | −591 | −585 | −612 | −598 | −3 212 | −3 178 | −3 137 |
| Ändring (%) | 42,35 | −42,70 | −3,25 | 7,42 | 13,40 | 7,25 | 8,45 | 5,49 | −44,68 | −5,34 | −12,08 | −12,84 | −12,96 | −1,02 | 4,62 | −2,29 | 437,12 | −1,06 | −1,29 | |
| % av kassaflödet | 418,10 | 847,30 | 1 519,48 | 113 200,00 | 8 685,71 | 2 154,69 | 1 972,00 | 6 169,23 | −12 085,71 | 4 254,55 | −3 691,67 | 5 992,31 | 2 716,00 | −343,60 | 2 017,24 | −805,26 | −7 475,00 | 2 327,54 | −9 630,30 | 6 402,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 967 | 2 059 | 1 566 | 959 | −239 | −1 470 | −2 293 | −2 473 | −1 365 | −1 509 | −941 | −1 107 | −1 450 | −1 504 | −1 892 | −1 392 | −623 | 2 970 | 3 600 | 3 955 |
| Ändring (%) | 112,95 | −23,94 | −38,76 | −124,92 | 515,06 | 55,99 | 7,85 | −44,80 | 10,55 | −37,64 | 17,64 | 30,98 | 3,72 | 25,80 | −26,43 | −55,24 | −576,73 | 21,21 | 9,86 | |
| % av kassaflödet | −281,81 | −854,36 | −2 033,77 | −95 900,00 | 1 707,14 | 2 296,88 | 3 057,33 | 9 511,54 | −9 750,00 | 6 859,09 | −3 920,83 | 8 515,38 | 5 800,00 | −874,42 | 6 524,14 | −1 831,58 | −7 787,50 | −2 152,17 | 10 909,09 | −8 071,43 |
| Kassaflöde | −343 | −241 | −77 | −1 | −14 | −64 | −75 | −26 | 14 | −22 | 24 | −13 | −25 | 172 | −29 | 76 | 8 | −138 | 33 | −49 |
| Ändring (%) | −29,76 | −68,05 | −98,70 | 1 300,00 | 357,14 | 17,19 | −65,33 | −153,85 | −257,14 | −209,09 | −154,17 | 92,31 | −788,00 | −116,86 | −362,07 | −89,47 | −1 825,00 | −123,91 | −248,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
