Kassaflödesanalys (TTM)
Channel Therapeutics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −6 | −5 | −6 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −56,06 | 3,89 | 0,13 | −26,90 | 29,37 | −11,36 | −7,04 | −0,04 | −24,00 | 185,37 | 98,54 | −1,43 | 5,72 | −23,47 | −56,52 | |
| % av kassaflödet | −69 423,92 | −699,23 | −2 845,53 | −2 857,94 | −1 624,28 | 857,96 | −2 374,40 | −75,22 | −239,25 | −444,68 | −1 388,91 | 121,81 | 82,16 | |||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −56,06 | 3,89 | 0,27 | −16,57 | 17,16 | −11,37 | −4,65 | −16,81 | −10,35 | 537,86 | 20,86 | −14,85 | −7,47 | −87,22 | −152,72 | |
| % av kassaflödet | 69 523,92 | 799,23 | 2 945,53 | 2 957,94 | 1 724,28 | −757,96 | 2 474,40 | 175,22 | 339,25 | 544,68 | 1 488,91 | −21,81 | 17,84 | |||
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | −4 | −2 | |||
| Ändring (%) | 7 157,65 | −68,21 | −11,74 | 63,57 | −289,24 | −127,46 | 8 907,48 | −37,58 | −46,96 | −66,15 | −972,53 | −35,53 | ||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
