Kassaflödesanalys (TTM)
Choice Hotels International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 149 | 110 | 104 | 211 | 286 | 384 | 448 | 441 | 404 | 367 | 315 | 333 | 349 | 297 | 286 | 284 | 286 | 319 | 338 | 322 |
| Ändring (%) | −26,26 | −5,13 | 102,09 | 35,36 | 34,34 | 16,63 | −1,53 | −8,39 | −9,07 | −14,14 | 5,80 | 4,68 | −15,04 | −3,47 | −0,65 | 0,53 | 11,72 | 5,86 | −4,81 | |
| % av kassaflödet | 93,06 | 54,75 | −105,48 | −3 423,36 | 128,00 | 138,61 | 147,08 | 147,27 | −111,33 | −78,09 | −63,60 | −58,40 | −2 166,79 | −2 002,12 | 2 744,08 | 1 173,21 | 1 291,75 | 2 379,52 | −16 437,97 | −17 892,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −24 | −19 | −28 | −47 | −79 | −92 | −70 | −510 | −442 | −449 | −478 | −62 | −266 | −279 | −269 | −226 | −85 | −95 | −118 |
| Ändring (%) | −60,22 | −20,88 | 44,05 | 66,72 | 69,69 | 16,16 | −23,69 | 628,97 | −13,25 | 1,58 | 6,27 | −87,01 | 328,19 | 5,00 | −3,73 | −15,93 | −62,53 | 12,08 | 24,16 | |
| % av kassaflödet | −38,37 | −12,18 | 19,56 | 452,61 | −20,84 | −28,51 | −30,13 | −23,38 | 140,67 | 94,13 | 90,70 | 83,64 | 385,09 | 1 793,32 | −2 673,50 | −1 107,61 | −1 019,85 | −630,05 | 4 608,02 | 6 541,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 73 | 115 | −185 | −190 | −16 | −28 | −51 | −71 | −255 | −394 | −361 | −427 | −304 | −46 | 3 | 8 | −39 | −222 | −246 | −206 |
| Ändring (%) | 58,95 | −260,09 | 2,74 | −91,55 | 72,81 | 85,12 | 37,84 | 260,66 | 54,51 | −8,43 | 18,32 | −28,89 | −84,87 | −106,74 | 146,35 | −612,60 | 467,09 | 10,94 | −16,10 | |
| % av kassaflödet | 45,26 | 57,41 | 186,62 | 3 079,04 | −7,19 | −10,01 | −16,87 | −23,64 | 70,36 | 83,85 | 72,83 | 74,78 | 1 885,07 | 310,13 | 29,68 | 31,46 | −176,64 | −1 651,72 | 11 957,95 | 11 472,21 |
| Kassaflöde | 160 | 201 | −99 | −6 | 223 | 277 | 304 | 299 | −363 | −470 | −496 | −571 | −16 | −15 | 10 | 24 | 22 | 13 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 25,32 | −149,25 | −93,77 | −3 720,20 | 24,05 | 9,91 | −1,66 | −221,18 | 29,64 | 5,42 | 15,23 | −97,18 | −8,05 | −170,43 | 132,38 | −8,70 | −39,35 | −115,32 | −12,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
