Kassaflödesanalys (TTM)
CG Oncology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −30 | −38 | −46 | −64 | −73 | −79 | −82 | −94 |
| Ändring (%) | 118,28 | 27,04 | 20,64 | 39,46 | 14,11 | 8,28 | 4,15 | 14,44 | |
| % av kassaflödet | −805,55 | −86,30 | 45,43 | 57,19 | −82,98 | −219,37 | −31,64 | 227,74 | 890,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −55 | −192 | −121 | −350 | −296 | −301 | −180 | −142 |
| Ändring (%) | 56 963,92 | 246,99 | −36,90 | 188,74 | −15,38 | 1,56 | −40,12 | −20,90 | |
| % av kassaflödet | −5,72 | −160,27 | 230,47 | 151,73 | −455,80 | −893,64 | −120,88 | 500,30 | 1 352,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 120 | 147 | 87 | 490 | 402 | 628 | 226 | 226 |
| Ändring (%) | 674,91 | 22,47 | −40,65 | 463,72 | −18,04 | 56,30 | −64,02 | −0,15 | |
| % av kassaflödet | 911,27 | 346,57 | −175,90 | −108,91 | 638,78 | 1 213,02 | 252,52 | −628,04 | −2 142,92 |
| Kassaflöde | 2 | 35 | −83 | −80 | 77 | 33 | 249 | −36 | −11 |
| Ändring (%) | 1 937,52 | −341,31 | −4,15 | −196,12 | −56,84 | 650,81 | −114,47 | −70,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
