Kassaflödesanalys (TTM)
COFACE SA - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 169 | 327 | 268 | 561 | 608 | 456 | 491 | 364 | 274 | 294 | 360 | 343 | 311 | 353 | 219 | 187 | 222 | 236 | 215 |
| Ändring (%) | 108,05 | 93,93 | −17,89 | 109,00 | 8,35 | −25,01 | 7,71 | −25,98 | −24,72 | 7,54 | 22,28 | −4,63 | −9,24 | 13,46 | −38,03 | −14,77 | 18,88 | 6,47 | −9,19 | |
| % av kassaflödet | −62,54 | −110,86 | −848,62 | −328,47 | 505,69 | 153,03 | 238,28 | 278,13 | 395,61 | −152,71 | −505,37 | −2 200,36 | −304,30 | −516,65 | 2 878,95 | −270,46 | −2 428,07 | −215,85 | −3 706,43 | 4 971,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −175 | −208 | −209 | −190 | 5 | −120 | −153 | −116 | −201 | −328 | −139 | −252 | −187 | 134 | −70 | 69 | −54 | 29 | 59 |
| Ändring (%) | 374,19 | 19,13 | 0,67 | −9,23 | −102,45 | −2 673,92 | 27,59 | −24,17 | 73,71 | 62,80 | −57,72 | 81,89 | −25,68 | −171,61 | −152,04 | −198,29 | −178,52 | −154,66 | 100,24 | |
| % av kassaflödet | 28,41 | 114,78 | 539,72 | 256,10 | −171,22 | 1,17 | −62,62 | −86,57 | −126,16 | 112,38 | 563,00 | 847,49 | 223,53 | 310,78 | 1 093,11 | 86,23 | −892,71 | 52,42 | −462,11 | 1 366,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −140 | −134 | −134 | −119 | −251 | −142 | −140 | −144 | −142 | −287 | 14 | −208 | −184 | −172 | −491 | −250 | −271 | −272 | −260 | −258 |
| Ändring (%) | −4,72 | 0,53 | −11,27 | 110,74 | −43,34 | −1,75 | 2,97 | −1,59 | 102,40 | −104,86 | −1 594,10 | −11,57 | −6,62 | 185,61 | −49,07 | 8,22 | 0,47 | −4,23 | −0,91 | |
| % av kassaflödet | 108,26 | 87,89 | 348,73 | 145,86 | −226,42 | −35,83 | −73,10 | −81,56 | −154,24 | 160,08 | −23,92 | 1 272,45 | 163,17 | 285,05 | −3 998,55 | 308,75 | 3 519,16 | 264,38 | 4 083,76 | −5 977,40 |
| Kassaflöde | −130 | −152 | −39 | −82 | 111 | 397 | 191 | 177 | 92 | −179 | −58 | −16 | −113 | −60 | 12 | −81 | −8 | −103 | −6 | 4 |
| Ändring (%) | 17,36 | −74,67 | 112,15 | −235,76 | 258,04 | −51,84 | −7,72 | −47,96 | −295,01 | −67,50 | −71,92 | 589,63 | −46,55 | −120,36 | −759,65 | −90,51 | 1 237,32 | −93,80 | −167,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
