Kassaflödesanalys (TTM)
CEVA, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 15 | 24 | 11 | 22 | 26 | 20 | 19 | 14 | 7 | −8 | −5 | −8 | −6 | −9 | −1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 10,71 | 57,88 | −54,16 | 97,38 | 19,14 | −20,81 | −6,61 | −24,04 | −52,24 | −215,19 | −41,70 | 66,62 | −18,29 | 35,92 | −83,29 | −116,83 | 1 334,30 | −1,56 | −35,03 | |
| % av kassaflödet | 189,80 | −913,43 | 77,83 | −335,26 | 177,37 | 214,85 | −147,18 | −257,30 | −304,03 | −58,34 | 52,15 | −56,56 | 65,55 | −316,23 | 263,88 | 51,19 | −5,42 | −72,48 | −141,90 | 50,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −15 | 4 | −17 | −13 | −17 | −38 | −25 | −15 | −15 | −4 | 12 | −5 | 11 | 9 | 5 | 3 | −2 | −1 | 10 |
| Ändring (%) | 2 866,47 | −125,75 | −544,48 | −28,19 | 33,58 | 125,87 | −34,44 | −37,75 | −1,86 | −75,11 | −405,95 | −139,75 | −336,80 | −13,30 | −50,54 | −44,85 | −195,44 | −46,32 | −873,50 | |
| % av kassaflödet | −7,11 | 916,75 | 12,74 | 532,20 | −102,44 | −139,13 | 271,82 | 333,60 | 323,03 | 127,37 | 24,60 | 140,03 | 38,71 | 541,26 | −288,10 | −165,43 | −57,44 | 51,08 | 54,53 | 231,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 | −3 | −3 | −3 | 1 | 0 | −3 | −4 | −6 | −8 | −6 | −4 | −8 |
| Ändring (%) | −65,70 | −233,84 | 0,00 | 7,43 | 6,71 | 4,41 | −131,67 | 208,40 | −0,00 | 1,42 | −132,93 | −64,67 | −810,26 | 50,43 | 47,95 | 25,43 | −27,93 | −19,42 | 86,66 | |
| % av kassaflödet | −85,38 | 127,29 | 9,19 | −86,40 | 24,88 | 26,99 | −24,38 | 14,45 | 69,34 | 27,86 | 21,92 | 13,43 | −3,30 | −138,36 | 127,78 | 219,47 | 173,31 | 116,37 | 186,50 | −191,39 |
| Kassaflöde | 7 | −2 | 31 | −3 | 12 | 12 | −14 | −7 | −5 | −12 | −15 | 8 | −12 | 2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −2 | 4 |
| Ändring (%) | −123,00 | −1 952,95 | −110,64 | −473,08 | −1,65 | −215,60 | −46,58 | −35,72 | 148,91 | 28,88 | −153,76 | −243,76 | −116,94 | −262,89 | −13,86 | 58,85 | 7,33 | −49,72 | −281,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
