Kassaflödesanalys (TTM)
Cemtrex, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −10 | −13 | −15 | −15 | −17 | −17 | −12 | −9 | −2 | −1 | −2 | −1 | −4 | −2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −7 |
| Ändring (%) | 52,78 | 32,50 | 10,06 | −1,07 | 15,91 | −1,59 | −26,00 | −25,67 | −75,46 | −42,38 | 62,46 | −33,49 | 184,12 | −49,05 | −120,05 | 281,23 | −89,64 | 194,52 | −1 538,92 | |
| % av kassaflödet | −2 219,55 | 258,82 | 234,05 | 220,49 | 827,73 | 294,22 | 311,12 | 365,28 | 142,59 | 43,57 | 48,75 | 65,50 | −117,19 | 425,04 | −139,00 | 20,40 | 292,86 | 17,19 | 2,88 | −366,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 1 | 1 | −4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −15 |
| Ändring (%) | −78,22 | 44,68 | −467,96 | −132,15 | 359,23 | −1,05 | 80,17 | −56,54 | −209,89 | 0,52 | 3,06 | −9,12 | −76,27 | 49,20 | 19,33 | 4,24 | 26,89 | −25,53 | 602,83 | |
| % av kassaflödet | 1 302,59 | −21,65 | −21,38 | 67,35 | −82,16 | −115,71 | −123,03 | −351,70 | −80,27 | 109,84 | 214,38 | 182,74 | −446,78 | 135,32 | −129,60 | −113,20 | −444,34 | −319,51 | −13,51 | −840,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 5 | 5 | −2 | −2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 19 | 24 |
| Ändring (%) | 30,03 | 22,42 | 114,68 | −9,90 | −52,30 | 0,63 | −147,13 | −9,29 | −194,26 | 78,51 | 15,72 | 70,78 | −38,78 | 31,59 | −27,78 | −60,56 | 147,16 | 366,06 | 25,91 | |
| % av kassaflödet | 1 153,50 | −114,48 | −95,66 | −175,78 | −600,98 | −87,92 | −95,07 | 71,08 | 33,86 | −39,75 | −137,76 | −131,86 | 605,78 | −473,39 | 399,85 | 211,39 | 313,99 | 439,78 | 116,39 | 1 296,84 |
| Kassaflöde | 0 | −4 | −6 | −7 | −2 | −6 | −5 | −3 | −6 | −5 | −3 | −3 | 1 | −1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| Ändring (%) | −1 410,16 | 46,52 | 16,83 | −73,65 | 226,08 | −6,93 | −36,97 | 90,43 | −19,70 | −48,49 | 20,90 | −137,17 | −178,34 | −255,79 | 36,61 | −73,44 | 76,46 | 1 661,00 | −88,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
