Kassaflödesanalys (TTM)
Cenntro Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −9 | −10 | −16 | −21 | −42 | −44 | −55 | −69 | −63 | −76 | −67 | −58 | −50 | −36 | −26 | −21 | −17 | −18 |
| Ändring (%) | 14,78 | 12,88 | 55,24 | 35,58 | 94,42 | 5,69 | 25,09 | 25,72 | −8,82 | 19,83 | −11,22 | −13,16 | −14,54 | −28,60 | −27,72 | −17,14 | −18,30 | 3,21 | |
| % av kassaflödet | −237,17 | −352,09 | −562,41 | −12,23 | −8,35 | −20,79 | −24,30 | −79,79 | 64,52 | 56,43 | 61,62 | 43,11 | 46,94 | 70,01 | 80,96 | 117,12 | 128,60 | 147,32 | 174,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | 29 | 32 | 20 | 7 | 0 | −15 | −30 | −57 | −58 | −50 | −39 | −16 | −11 | −7 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 10,56 | 9,55 | −38,72 | −63,17 | −93,58 | −3 429,71 | 93,11 | 90,38 | 2,67 | −14,80 | −21,42 | −58,09 | −35,39 | −36,25 | −120,50 | 194,27 | −19,80 | 17,00 | |
| % av kassaflödet | 797,13 | 1 139,81 | 1 766,98 | 15,17 | 2,81 | 0,23 | −8,52 | −43,19 | 52,88 | 52,09 | 40,44 | 25,04 | 13,16 | 14,84 | 15,32 | −6,29 | −24,51 | −27,56 | −36,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −18 | −20 | 125 | 271 | 242 | 242 | 160 | 19 | 10 | 5 | −52 | −48 | −9 | −2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 15,53 | 13,44 | −717,00 | 116,21 | −10,82 | 0,07 | −34,03 | −87,81 | −48,06 | −52,20 | −1 173,35 | −7,15 | −82,23 | −75,55 | −159,51 | −1,06 | 94,77 | 54,50 | |
| % av kassaflödet | −467,11 | −697,94 | −1 120,40 | 96,87 | 105,46 | 120,42 | 133,27 | 230,75 | −18,08 | −9,01 | −3,92 | 33,20 | 38,66 | 11,99 | 4,75 | −5,65 | −7,41 | −20,24 | −35,83 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 2 | 129 | 257 | 201 | 182 | 69 | −108 | −112 | −123 | −156 | −125 | −71 | −44 | −22 | −17 | −12 | −10 |
| Ändring (%) | −22,68 | −29,33 | 7 036,28 | 98,60 | −21,90 | −9,58 | −61,90 | −255,49 | 4,24 | 9,75 | 26,89 | −20,25 | −42,70 | −38,26 | −50,04 | −24,53 | −28,69 | −12,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
