Kassaflödesanalys (TTM)
Cidara Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −58 | −54 | −41 | −24 | −21 | −25 | −47 | −62 | −22 | −28 | −16 | −1 | −31 | −22 | −18 | −125 | −160 | −177 | −192 | −129 |
| Ändring (%) | −6,96 | −24,51 | −42,63 | −8,96 | 17,62 | 86,46 | 32,47 | −64,09 | 27,24 | −44,64 | −92,99 | 2 679,37 | −26,96 | −18,96 | 586,43 | 28,10 | 10,44 | 8,67 | −32,75 | |
| % av kassaflödet | 290,14 | 314,17 | 160,92 | 214,49 | 160,54 | −130,57 | 434,86 | 221,85 | −175,20 | 96,38 | −157,54 | −4,35 | 696,73 | −736,20 | 95,89 | −109,51 | −203,06 | −110,06 | −131,87 | −36,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,00 | −12,90 | −48,77 | −50,60 | −0,00 | 175,61 | −0,88 | −2,68 | 8,26 | 8,47 | 71,09 | 53,42 | 50,30 | −14,06 | −24,65 | −6,12 | −57,98 | −161,24 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 0,92 | 1,07 | 0,63 | 0,76 | 0,31 | −0,21 | 1,04 | 0,40 | −0,85 | 0,40 | −1,28 | −0,86 | 7,62 | −16,57 | 2,29 | −0,29 | −0,39 | −0,08 | 0,05 | 0,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 37 | 16 | 13 | 8 | 45 | 36 | 34 | 35 | −1 | 26 | 27 | 27 | 26 | −0 | 239 | 239 | 337 | 337 | 481 |
| Ändring (%) | −3,20 | −57,85 | −19,42 | −35,78 | 448,48 | −18,51 | −5,50 | 2,67 | −102,70 | −2 823,13 | 3,28 | −0,40 | −2,46 | −101,33 | −69 188,44 | −0,08 | 41,11 | 0,05 | 42,78 | |
| % av kassaflödet | −191,06 | −215,24 | −61,56 | −115,25 | −60,85 | 230,79 | −335,90 | −122,25 | 276,05 | 3,22 | 258,81 | 105,21 | −604,36 | 852,77 | 1,83 | 209,80 | 303,45 | 210,14 | 231,82 | 136,57 |
| Kassaflöde | −20 | −17 | −26 | −11 | −13 | 19 | −11 | −28 | 13 | −30 | 10 | 25 | −4 | 3 | −19 | 114 | 79 | 160 | 145 | 353 |
| Ändring (%) | −14,08 | 47,38 | −56,96 | 21,64 | −244,61 | −155,99 | 159,65 | −145,47 | −331,28 | −133,87 | 154,08 | −117,34 | −169,12 | −722,19 | −701,01 | −30,91 | 103,77 | −9,31 | 142,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
