CCBG Kassaflödesanalys - TTM - Capital City Bank Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Capital City Bank Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−46	−49	57	31	93	116	83	112	105	93	69	69	68	66	49	70	57	64	71	78
Ändring (%)		5,52	−218,22	−46,01	200,97	24,13	−28,39	34,71	−6,44	−11,41	−25,88	1,13	−2,11	−2,44	−26,45	42,43	−18,10	11,68	11,36	10,86
% av kassaflödet	−9,93	−8,84	8,76	12,06	117,46	108,54	−144,49	−73,92	−49,41	−21,32	−14,30	−21,33	−16,88	−22,99	−58,61	−333,70	32,03	79,68	32,20	62,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−95	−33	−179	−236	−418	−448	−513	−584	−600	−756	−592	−393	−222	−69	50	131	102	68	28	−33
Ändring (%)		−65,58	448,26	31,94	77,36	7,06	14,48	13,89	2,71	26,04	−21,67	−33,66	−43,41	−69,16	−172,47	164,12	−21,90	−33,29	−58,94	−218,28
% av kassaflödet	−20,40	−5,92	−27,23	−91,61	−525,97	−419,19	892,12	385,84	283,13	173,83	123,20	120,57	55,17	23,75	−59,66	−629,86	57,65	85,67	12,77	−26,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	605	631	778	462	404	439	372	321	283	238	43	1	−244	−275	−182	−222	18	−52	121	80
Ändring (%)		4,38	23,15	−40,56	−12,51	8,48	−15,16	−13,83	−11,68	−15,80	−82,07	−97,67	−24 641,65	12,66	−33,87	21,90	−108,27	−384,46	−332,10	−33,77
% av kassaflödet	130,33	114,76	118,47	179,55	508,51	410,66	−647,63	−211,92	−133,72	−54,85	−8,90	−0,31	60,55	95,23	218,27	1 063,57	10,31	−65,35	55,04	63,90

Kassaflöde	464	550	656	257	80	107	−57	−151	−212	−435	−480	−326	−403	−289	−83	−21	178	80	220	125
Ändring (%)		18,54	19,29	−60,78	−69,11	34,33	−153,79	163,32	39,97	105,29	10,53	−32,21	23,69	−28,37	−71,15	−74,98	−953,20	−55,10	175,58	−42,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Capital City Bank Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)